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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Aud Gt (0P0000ZD59)

Luxemburgo

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132,650 -0,590 -0,44%

13/11 - Fechado. Moeda em AUD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937097

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,07M

Participações 0P0000ZD59

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Aud Gt (0P0000ZD59). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	111,750	119,690	7,940
Convertíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,840	21,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,913	1,901
Rácio Preço-Vendas	0,443	2,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,618	234,274
Rendimento dos Dividendos	2,894	8,047
Crescimento do lucro a 5 anos	12,634	14,075

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	88,252	42,888
Empresas	25,211	56,858
Derivado	-1,085	38,078
Numerário	-13,989	23,916
Garantido	0,988	21,774

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16,80	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	9,39	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2,88	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,79	91,153	+0,22%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,43	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,42	82,000	-0,32%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT	LU1734303610	2,40	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,30	94,690	+0,11%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2,11	84,075	+0,44%
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0293975	2,02	-	-

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DAX Futuros	19.268,5	-9,3	-0,05%
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US 500	5.934,4	-14,8	-0,25%
Índice Dólar	106,685	+0,087	+0,08%
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Petróleo Brent	72,10	-0,46	-0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,27	-0,43	-0,63%
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Cobre	4,1015	+0,0230	+0,56%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0546	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	156,30	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2680	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,4059	+0,0002	+0,01%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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