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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

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1,046 +0,005 +0,46%

24/01 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,24B

Participações 310398

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,980	6,980	0,000
Ações	93,870	93,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,386	9,684
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,722	0,985
Rácio Preço-Vendas	0,646	0,680
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,393	5,012
Rendimento dos Dividendos	5,907	5,022
Crescimento do lucro a 5 anos	5,363	7,554

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	46,900	24,407
Industriais	12,740	25,020
Consumo Cíclico	9,480	10,783
Energia	9,310	9,250
Tecnologia	5,070	7,070
Serviços de Comunicação	4,860	3,718
Serviços Públicos	4,810	4,109
Materiais Básicos	3,880	9,516
Imobiliário	2,010	5,478
Saúde	0,590	4,285
Defesa do Consumidor	0,350	5,492

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	5,92	50,86	+0,97%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,62	40,26	+1,08%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,19	72,82	-0,80%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,41	20,23	+0,45%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,73	7,17	-3,11%
ICBC	CNE000001P37	2,66	6,67	+0,15%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,35	44,46	+0,43%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,01	4,48	+0,67%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,95	39,08	+1,74%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,85	5,04	-0,40%

Maiores Fundos de Ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SWS MU New Economics Mixed	2,26B	-2,95	-12,93	7,46
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	2,01B	28,48	-0,16	-5,24
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,9B	3,90	-14,40	-
SWS MU New Power Stock Fund	1,82B	6,96	-13,94	5,19
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	1B	-5,05	-8,47	8,86

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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,23%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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