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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

Xangai

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1,080 +0,001 +0,09%

21/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 310398

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,250	6,250	0,000
Ações	93,840	93,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,039	8,127
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,650	0,891
Rácio Preço-Vendas	0,577	0,587
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,228	4,241
Rendimento dos Dividendos	6,940	4,903
Crescimento do lucro a 5 anos	7,487	9,616

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	51,600	26,459
Industriais	11,700	25,530
Energia	8,190	7,669
Consumo Cíclico	7,840	9,971
Serviços de Comunicação	4,980	3,221
Materiais Básicos	4,680	10,729
Tecnologia	3,210	6,821
Imobiliário	3,050	6,450
Serviços Públicos	2,660	2,959
Defesa do Consumidor	1,480	4,758
Saúde	0,600	4,009

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	6,36	45,43	+0,07%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,05	36,06	-0,50%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,94	65,41	-1,71%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3,45	18,18	+0,83%
CITIC Securities	CNE000001DB6	2,91	19,31	+0,36%
ICBC	CNE000001P37	2,46	5,52	+0,36%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,31	7,09	+0,71%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2,14	4,37	+0,23%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2,12	41,56	-0,57%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,80	8,35	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SWS MU New Economics Mixed	2,3B	-7,59	-5,24	8,54
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1,88B	-4,24	-5,93	-
SWS MU New Power Stock Fund	1,63B	4,09	-8,90	9,38
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	1,53B	-3,12	-5,17	1,19
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	957,83M	-13,51	-8,12	10,86

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IBEX 35	11.326,48	-8,42	-0,07%
US 500	5.316,4	-5,0	-0,09%
Índice Dólar	104,610	+0,054	+0,05%
Índice Euro	129,10	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,41	-0,47	-0,57%
Petróleo Bruto WTI	78,16	-0,50	-0,64%
Gás Natural	2,625	-0,046	-1,72%
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Cobre	5,0000	-0,1060	-2,08%
Café Londres	3.823,00	-141,00	-3,56%

EUR/USD	1,0845	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	156,43	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2734	+0,0027	+0,21%
USD/CAD	1,3651	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8517	-0,0026	-0,31%
AUD/USD	0,6665	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,65	+0,12	+0,07%

BCP	0,3575	+0,0012	+0,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,16	+3,77%
Sonae	0,9360	+0,0080	+0,86%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,748	+0,009	+0,24%
EDP Renováveis	14,58	+0,07	+0,48%
Galp Energia	19,99	+0,07	+0,33%

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