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T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (0P0000MLU6)

Tóquio

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4.940,000 -13,000 -0,26%

24/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006P93

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 569M

Participações 0P0000MLU6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 1 Month (0P0000MLU6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,740	4,740	0,000
Outros	95,260	95,260	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,136	10,290
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,970	1,059
Rácio Preço-Vendas	0,628	0,892
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,096	5,235
Rendimento dos Dividendos	5,912	8,074
Crescimento do lucro a 5 anos	11,985	9,241

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	4,743	25,811

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Emerging Markets Dead Fund Class JPY (Monthly Distribution Type)	-	95,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T&D Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	7,89B	-6,35	10,97	0,77
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	5,99B	6,02	-1,02	-3,42
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1,89B	2,64	15,76	5,44
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1,27B	37,64	2,67	-4,95
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	844M	4,29	1,70	0,56

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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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