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T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 1 Month (LP62009825)

Tóquio

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8.606,000 -47,000 -0,54%

14/02 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000A2T6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 828M

Participações LP62009825

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T&d Emerging Bond Fund Us Dollar Dividend 1 Month (LP62009825). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,990	4,990	0,000
Outros	95,010	95,010	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	4,989	21,123

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Emerging Market Debt Fund Class USD (Monthly Distri Type)	-	95,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T&D Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	7,97B	4,26	10,97	0,89
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6,1B	4,31	-0,55	-2,88
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1,84B	-1,21	16,17	5,49
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1,25B	1,67	9,68	-4,39
T&D Nomura Emerging Bond AUD Div 1M	826M	-0,69	3,27	1,00

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Cobre	4,6145	-0,0500	-1,07%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0485	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	151,69	-0,53	-0,35%
GBP/USD	1,2602	+0,0012	+0,10%
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EUR/GBP	0,8320	-0,0009	-0,11%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0008	-1,64%
Energias de Portugal	2,918	-0,024	-0,82%
EDP Renováveis	8,63	-0,08	-0,92%
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