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Templeton Global Total Return Fund I(acc)usd (0P00000YQH)

Luxemburgo

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23,110 +0,030 +0,13%

24/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0195953152

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 143,01M

Participações 0P00000YQH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Templeton Global Total Return Fund I(acc)usd (0P00000YQH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,710	84,360	71,650
Obrigações	87,290	87,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	87,295	60,206
Derivado	-0,447	77,337
Numerário	13,234	37,356

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 245

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal Home Loan Banks	-	9,00	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5,84	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5,75	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4,08	91,060	+1,53%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3,97	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3,61	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,43	978,34	0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2,91	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2,48	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2,21	941,130	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
T Global Bond Fund Z acc USD	6,28M	-6,51	-2,83	-1,45
Templeton Global Bond Fund Z Mdis U	1,25M	-6,65	-2,85	-1,46
T Global Bond Fund W acc USD	22,23M	-6,58	-2,48	-1,24
T Global Bond Fund W Mdis USD	6,82M	-6,67	-2,50	-1,25
Templeton Global Bond Fund A acc US	309,26M	-7,01	-2,98	-1,71

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.024,1	-13,8	-0,23%
Índice Dólar	107,940	-0,083	-0,08%
Índice Euro	126,46	+0,27	+0,22%

Petróleo Brent	73,12	-0,05	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,05	-0,05	-0,07%
Gás Natural	3,276	-0,228	-6,51%
Ouro	2.652,76	+17,26	+0,65%
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Cobre	4,1333	+0,0233	+0,57%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0414	+0,0010	+0,10%
USD/JPY	157,98	+0,57	+0,37%
GBP/USD	1,2520	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4411	+0,0047	+0,33%
EUR/GBP	0,8318	+0,0034	+0,40%
AUD/USD	0,6219	-0,0018	-0,29%
EUR/JPY	164,51	+0,76	+0,46%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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