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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund I Eur (0P00017QT3)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1382644083

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 505,8M

Participações 0P00017QT3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Markets Equity Fund I Eur (0P00017QT3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	0,940	0,000
Ações	99,060	99,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,420	13,204
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,235	1,878
Rácio Preço-Vendas	1,970	1,600
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,049	7,667
Rendimento dos Dividendos	2,300	3,351
Crescimento do lucro a 5 anos	15,254	13,701

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,920	23,908
Serviços Financeiros	20,580	22,595
Consumo Cíclico	18,350	14,552
Defesa do Consumidor	7,610	7,603
Serviços de Comunicação	6,200	9,205
Industriais	5,980	6,898
Saúde	5,950	4,114
Materiais Básicos	4,190	5,035
Energia	2,940	4,668
Imobiliário	2,290	2,601

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,71	782,00	+2,09%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,97	76.700	+0,52%
Yum China Holdings Inc	-	5,51	-	-
Tencent Holdings Ltd	-	3,80	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,91	2.911,00	-0,31%
Localiza ON	BRRENTACNOR4	2,26	50,50	+3,61%
Fuyao Glass A	CNE000000230	2,01	49,23	+10,01%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	1,96	66,460	-1,35%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	1,83	36,95	0,00%
MediaTek	TW0002454006	1,72	1.005,00	+2,45%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1860996138	3,83B	11,68	-0,73	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,83B	15,22	5,44	15,59
LU1438969351	3,83B	14,99	4,58	-
LU1582221328	3,41B	4,72	0,69	-
LU1862449409	3,41B	4,97	1,41	-

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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