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Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9)

Helsínquia

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172,891 -0,080 -0,04%

26/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188701

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,87M

Participações 0P00017BF9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,890	9,950	4,060
Ações	62,960	62,960	0,000
Obrigações	20,630	20,640	0,010
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,460	10,460	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,315	14,937
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,180	2,084
Rácio Preço-Vendas	1,538	1,367
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,734	8,603
Rendimento dos Dividendos	2,622	2,891
Crescimento do lucro a 5 anos	11,319	10,607

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,280	14,434
Serviços Financeiros	15,290	16,298
Industriais	12,830	14,315
Consumo Cíclico	12,070	12,128
Saúde	7,600	13,028
Defesa do Consumidor	7,560	8,875
Serviços de Comunicação	7,190	5,781
Materiais Básicos	5,740	6,448
Energia	4,920	4,682
Serviços Públicos	3,690	4,100
Imobiliário	1,830	1,677

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	17,80	580,73	+0,59%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	16,45	296,70	+0,12%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	10,70	34,34	+0,79%
Aktia Capital X	FI4000513478	6,98	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	6,25	55,07	+0,46%
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	4,35	-	-
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4,34	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	3,99	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,10	53,81	+0,49%
Aktia Nordic High Yield O	FI4000364229	2,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Taaleri Micro Markka Equity A	50,86M	5,16	-11,05	11,28
Taaleri Micro Markka Equity B	50,86M	5,16	-11,05	11,29
Taaleri Moderate Owner A	41,42M	4,23	3,74	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	34,01M	1,18	-11,17	-
Taaleri Micro Rhein Equity T	34,01M	1,18	-11,17	-

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Índice Euro	128,11	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	85,83	+0,57	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	82,39	+0,65	+0,80%
Gás Natural	2,733	+0,048	+1,79%
Ouro	2.344,85	+8,25	+0,35%
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Café Londres	4.027,00	-18,00	-0,44%

EUR/USD	1,0706	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	160,63	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2647	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3696	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8466	-0,0002	-0,03%
AUD/USD	0,6655	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	171,97	-0,10	-0,06%

BCP	0,3411	+0,0043	+1,28%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	+0,01	+0,12%
Sonae	0,8810	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,504	-0,045	-1,27%
EDP Renováveis	13,24	-0,07	-0,53%
Galp Energia	19,72	+0,11	+0,56%

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