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Tachlit Ttf Tel Gov-nonlnkfixint 2-5y Il (LP65083078)

Tel Aviv

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66,540 +0,110 +0,17%

25/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051088578

S/N: 5108857

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 159,85M

Participações LP65083078

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tachlit Ttf Tel Gov-nonlnkfixint 2-5y Il (LP65083078). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	99,990	99,990	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,994	79,556

Alocação Regional

Obrigações

África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	26,14	93,210	+0,06%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	25,70	100,640	+0,12%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	21,41	96,22	+0,04%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	14,15	103,96	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	12,58	99,130	+0,04%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1,03B	4,72	1,68	-
Meitav Bond	624,85M	3,21	0,56	-
Meitav Hoshen	577,59M	2,65	0,92	1,65
Meitav Money Market for Rising In	576,98M	7,78	9,63	1,50
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	555,91M	2,49	0,09	0,49

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Índice Dólar	107,055	+0,285	+0,27%
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Petróleo Brent	71,94	-0,54	-0,75%
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Cobre	4,1158	-0,0432	-1,04%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0468	-0,0026	-0,25%
USD/JPY	153,30	-0,91	-0,59%
GBP/USD	1,2537	-0,0030	-0,24%
USD/CAD	1,4081	+0,0096	+0,68%
EUR/GBP	0,8350	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6454	-0,0048	-0,74%
EUR/JPY	160,47	-1,37	-0,85%

BCP	0,4450	-0,0021	-0,47%
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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+1,41%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-2,05%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,07	-0,41%

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