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Tai Kang New Return Alloc A (001798)

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1,371 -0,000 -0,01%

01/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,97M

Participações 001798

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tai Kang New Return Alloc A (001798). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,960	2,960
Ações	82,350	82,350
Obrigações	5,000	5,000
Outros	9,690	9,690

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,309	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,163	2,569
Rácio Preço-Vendas	2,164	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,811	10,231
Rendimento dos Dividendos	2,221	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	15,257	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,190	14,470
Tecnologia	24,280	27,316
Serviços de Comunicação	16,710	4,386
Consumo Cíclico	13,750	9,794
Defesa do Consumidor	6,100	11,188
Energia	4,570	5,406
Industriais	3,170	20,829
Materiais Básicos	2,790	9,672
Serviços Financeiros	2,440	6,242

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Beijing Tongrentang	CNE000000R69	5,32	38,86	-0,99%
Beijing Enlight Media	CNE100001617	5,31	7,95	-5,81%
Zhengzhou Qianweiyangchu Food	CNE100004R48	5,02	29,70	+0,10%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	5,00	-	-
Hithink RoyalFlush Info Network	CNE100000JG3	4,98	100,40	-1,59%
Semiconductor M	CNE1000041W8	4,33	45,46	-0,76%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	3,61	37,90	-0,73%
Jiangling Moto A	CNE000000CV8	3,44	21,59	-4,34%
Wanda Cinema Line Corp	CNE100001WW1	3,38	11,94	-2,69%
Easy Click Worldwide Network	CNE100005JQ1	3,35	14,90	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tai Kang New Chance Alloc	1,62B	12,08	-10,15	-
Tai Kang Strategy Sel Alloc	1,32B	5,16	-7,74	-
Tai Kang HongTai Return	840,15M	2,66	1,15	-
Tai Kang AnTai Return	208,64M	5,32	1,88	-
Tai Kang HengTai Return Alloc A	184,58M	1,79	-1,32	-

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