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Tai Kang Xinyibao Mmkt B (001478)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 26,93B

Participações 001478

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tai Kang Xinyibao Mmkt B (001478). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	57,060	57,060	0,000
Outros	42,940	42,940	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	57,057	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	36,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1,98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4,2B	2,52	3,09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4,2B	2,26	2,78	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3,95B	2,90	3,39	-

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EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
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