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Laurium Bci Strategic Income Fund B (0P0001544C)

Joanesburgo

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1,048 +0,002 +0,16%

25/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000194908

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,32B

Participações 0P0001544C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laurium Bci Strategic Income Fund B (0P0001544C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,770	18,510	0,740
Ações	3,770	3,770	0,000
Obrigações	77,710	78,970	1,260
Preferenciais	0,760	0,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,086	12,636
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,633	1,751
Rácio Preço-Vendas	2,910	1,494
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,112	8,045
Rendimento dos Dividendos	15,028	4,057
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	8,989

Alocação Regional

África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 72

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	11,77	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	7,87	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/05/24 6.867%	ZAG000160425	5,66	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,92	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	3,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	3,44	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,42	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,26	92,47	+0,25%
Cln970 11.10300 200628	-	2,71	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 25/06/30 7.433%	ZAG000168964	2,52	-	-

Maiores Fundos de Ações por Laurium Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,49B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,49B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,91B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,91B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,91B	7,95	11,98	11,44

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.472,8	+3,5	+0,06%
Índice Dólar	105,309	+0,050	+0,05%
Índice Euro	127,99	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	84,57	+0,35	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	81,19	+0,36	+0,45%
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Cobre	4,3712	+0,0012	+0,03%
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Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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