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Tanzanita 1 Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UBYP)

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118,003 +0,050 +0,04%

28/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTZN1CTF005

S/N: 04.700.366/0001-24

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,05M

Participações 0P0000UBYP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tanzanita 1 Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (0P0000UBYP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,790	0,820	0,030
Obrigações	99,210	99,210	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,164	3.001,890
Empresas	17,682	14,061
Numerário	0,153	2.298,790

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 35

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	82,16	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	6,27	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3,39	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ93	1,47	-	-
Cia De Cr Finan E Invest Rci Brasil Di1	-	0,87	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNDK1	0,54	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0,52	-	-
Portoseg S/A - Credito, Financiamen Di1	-	0,44	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQB2	0,42	-	-
AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA 0.86% 15/	BRAPRBDBS023	0,41	-	-

Outros Fundos Importantes por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118,75B	9,77	12,48	9,56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39,88B	8,36	12,00	9,64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33,24B	8,71	15,95	8,12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17,89B	9,04	12,05	9,28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10,2B	9,04	12,05	9,31

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DAX Futuros	19.649,0	-20,0	-0,10%
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IBEX 35	11.641,30	+30,50	+0,26%
US 500	6.024,9	-7,5	-0,12%
Índice Dólar	106,282	+0,454	+0,43%
Índice Euro	126,07	-0,31	-0,24%

Petróleo Brent	72,21	+0,37	+0,52%
Petróleo Bruto WTI	68,37	+0,37	+0,54%
Gás Natural	3,177	-0,186	-5,53%
Ouro	2.649,30	-31,70	-1,18%
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Cobre	4,1082	-0,0363	-0,88%
Café Londres	5.417,00	-150,00	-2,69%

EUR/USD	1,0523	-0,0052	-0,49%
USD/JPY	150,63	+0,88	+0,59%
GBP/USD	1,2688	-0,0049	-0,38%
USD/CAD	1,4036	+0,0034	+0,24%
EUR/GBP	0,8294	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6496	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	158,51	+0,39	+0,25%

BCP	0,4478	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	+0,0050	+1,07%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,422	-0,031	-0,87%
EDP Renováveis	11,08	-0,09	-0,81%
Galp Energia	15,54	-0,04	-0,26%

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