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Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MI2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,9B

Participações 0P0000XVOO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Large & Mid Cap Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVOO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,340	5,340	0,000
Ações	94,660	94,660	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,168	24,347
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,219	3,188
Rácio Preço-Vendas	2,232	2,593
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,372	20,146
Rendimento dos Dividendos	0,971	1,114
Crescimento do lucro a 5 anos	22,584	19,002

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,250	26,042
Materiais Básicos	13,130	9,146
Industriais	12,540	13,052
Consumo Cíclico	9,390	16,034
Defesa do Consumidor	7,560	5,390
Saúde	5,980	8,777
Serviços de Comunicação	5,360	3,213
Tecnologia	5,140	9,126
Energia	4,190	4,666
Serviços Públicos	2,380	3,767
Imobiliário	1,090	2,224

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,24	1,745.60	+0.25%
Varun Beverages	INE200M01039	4,83	616,40	-1,65%
State Bank	INE062A01020	4,20	816.05	+4.52%
PI Industries	INE603J01030	4,01	4.116,65	-0,53%
Reliance Ind	INE002A01018	3,97	1,265.40	+3.47%
ICICI Bank	INE090A01021	3,93	1,278.05	+2.20%
IDFC First Bank	INE092T01019	3,34	64,15	+1,92%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,02	1.569,30	+2,89%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,83	685,85	+0,76%
HDFC Asset Management	INE127D01025	2,69	4.223,25	+0,22%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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