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Tata Elss Tax Saver Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX3)

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24/09 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I60

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,06B

Participações 0P00005UX3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Elss Tax Saver Fund Regular Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UX3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,210	3,210	0,000
Ações	96,790	96,790	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,955	20,996
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,464	2,680
Rácio Preço-Vendas	2,618	2,587
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,069	19,250
Rendimento dos Dividendos	1,096	1,241
Crescimento do lucro a 5 anos	15,960	17,828

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,800	29,569
Consumo Cíclico	15,650	12,941
Industriais	15,410	11,991
Tecnologia	7,680	9,765
Materiais Básicos	7,460	7,660
Energia	6,020	6,191
Serviços de Comunicação	4,890	3,867
Serviços Públicos	3,960	4,251
Saúde	3,280	7,214
Imobiliário	2,960	1,449
Defesa do Consumidor	1,880	6,162

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,88	1.773,30	-0,33%
ICICI Bank	INE090A01021	5,43	1.328,45	+0,35%
Infosys	INE009A01021	4,69	1.907,90	+0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	4,24	2.990,00	+0,07%
State Bank	INE062A01020	3,69	794,60	+0,19%
Axis Bank	INE238A01034	3,18	1.273,85	+0,45%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,11	1.774,75	+0,82%
NTPC	INE733E01010	2,99	431,85	-0,97%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,76	205,01	-0,23%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,71	3.782,85	-0,29%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	271,96B	5,16	6,17	6,09
Tata Liquid Reg Daily DRIP	271,96B	5,13	6,08	4,99
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	271,96B	5,34	6,43	6,25
Tata Liquid Dir Daily DRIP	271,96B	5,29	6,30	5,13
Tata Money Market Reg Daily DRIP	200,55B	4,51	5,51	4,99

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DAX Futuros	19.167,0	+79,6	+0,42%
CAC 40	7.565,62	-38,39	-0,50%
IBEX 35	11.792,60	-44,40	-0,38%
US 500	5.748,3	+26,0	+0,46%
Índice Dólar	100,592	-0,032	-0,03%
Índice Euro	131,52	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	72,87	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	69,59	-0,10	-0,14%
Gás Natural	2,847	+0,017	+0,60%
Ouro	2.685,15	+0,45	+0,02%
Prata	32,197	+0,179	+0,56%
Cobre	4,4855	-0,0010	-0,02%
Café Londres	5.461,00	+149,00	+2,80%

EUR/USD	1,1141	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	144,82	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,3340	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3471	-0,0012	-0,09%
EUR/GBP	0,8351	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6845	+0,0024	+0,34%
EUR/JPY	161,34	+0,17	+0,11%

BCP	0,4045	-0,0018	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9500	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	4,064	+0,037	+0,99%
EDP Renováveis	15,48	+0,04	+0,26%
Galp Energia	17,11	+0,03	+0,18%

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