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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP2)

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01/07 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PQ8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,45B

Participações 0P0000XVP2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Infrastructure Fund Direct Plan Growth (0P0000XVP2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,400	2,400
Ações	96,940	96,940
Obrigações	0,670	0,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	27,180	22,900
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,687	3,489
Rácio Preço-Vendas	2,455	2,098
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,890	15,895
Rendimento dos Dividendos	0,763	1,050
Crescimento do lucro a 5 anos	17,019	23,042

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	54,150	47,925
Serviços Públicos	15,530	11,144
Materiais Básicos	13,890	12,089
Imobiliário	8,640	3,338
Consumo Cíclico	2,590	4,550
Tecnologia	2,580	2,911
Serviços de Comunicação	1,530	4,854
Energia	1,100	6,915

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,72	3.628,00	+2,88%
NTPC	INE733E01010	3,72	370,05	+0,08%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,95	1.476,45	+0,13%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,71	1.721,00	-0,10%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,45	7.773,00	-1,25%
DLF	INE271C01023	2,33	831,00	+0,68%
ABB India	INE117A01022	2,28	8.477,60	-1,28%
Thermax	INE152A01029	2,18	5.156,70	-2,67%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,15	3.937,20	-1,22%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,14	1.473,80	+1,19%

Maiores Fundos de Ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
INF277K010S4	92,76B	6,66	12,31	-
Tata Digital India Regular Growth	92,23B	-1,77	13,18	-
INF277K01Z77	92,23B	-1,21	14,94	-
INF277K011O1	70,83B	12,40	28,19	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	38,24B	16,01	24,82	19,68

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Índice Dólar	105,692	+0,105	+0,10%
Índice Euro	128,81	-0,22	-0,17%

Petróleo Brent	87,19	+0,59	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	83,98	+0,60	+0,72%
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Cobre	4,4345	+0,0165	+0,37%
Café Londres	4.054,00	-8,00	-0,20%

EUR/USD	1,0714	-0,0024	-0,22%
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Galp Energia	20,05	+0,21	+1,06%

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