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Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPA)

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22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K012D2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 206,7B

Participações 0P0000XVPA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Liquid Fund Direct Plan Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,660	104,110	4,450
Outros	0,340	0,340	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	68,583	47,513
Empresas	17,291	19,024
Governo	13,784	11,932

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X029	7,23	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	5,70	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	5,60	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	4,45	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3,17	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	2,49	-	-
Aditya Birla Finance Limited	INE860H142L1	2,31	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FA0	1,44	-	-
IIFL Finance Ltd.	INE530B14CE7	1,44	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	0,96	99,944	0,00%

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	175,68B	2,65	5,79	6,14
Tata Liquid Reg Daily DRIP	175,68B	2,62	5,70	4,97
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	175,68B	2,75	6,04	6,29
Tata Liquid Dir Daily DRIP	175,68B	2,69	5,91	5,10
Tata Money Market Reg Daily DRIP	206,7B	2,16	5,08	4,98

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IBEX 35	11.346,86	+17,86	+0,16%
US 500	5.348,3	+41,3	+0,78%
Índice Dólar	104,590	-0,246	-0,23%
Índice Euro	129,07	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	82,49	+0,59	+0,72%
Petróleo Bruto WTI	78,12	+0,55	+0,71%
Gás Natural	2,835	-0,007	-0,25%
Ouro	2.371,15	-21,75	-0,91%
Prata	30,895	-0,601	-1,91%
Cobre	4,8300	-0,0185	-0,38%
Café Londres	3.766,00	-383,00	-9,23%

EUR/USD	1,0853	+0,0032	+0,30%
USD/JPY	156,55	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2741	+0,0026	+0,20%
USD/CAD	1,3666	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8518	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6645	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	169,91	+0,19	+0,11%

BCP	0,3585	+0,0025	+0,70%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,781	-0,024	-0,63%
EDP Renováveis	14,93	-0,15	-0,99%
Galp Energia	19,81	-0,07	-0,35%

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