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Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB)

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4.047,150 +0,980 +0,02%

05/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YE6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 231,73B

Participações 0P0000XVPB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	83,662	49,669
Empresas	15,366	20,392
Governo	0,739	4,863

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,55	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,30	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,30	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,11	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,09	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	0,89	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,85	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,77	-	-

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	7,71	6,62	6,04
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	7,68	6,53	5,02
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	8,00	6,89	6,21
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	7,94	6,76	5,17
Tata Money Market Reg Daily DRIP	231,73B	6,95	5,96	5,01

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IBEX 35	12.536,70	+163,90	+1,32%
US 500	6.072,7	+11,2	+0,19%
Índice Dólar	107,615	+0,173	+0,16%
Índice Euro	124,83	-0,17	-0,13%

Petróleo Brent	74,68	+0,07	+0,09%
Petróleo Bruto WTI	71,17	+0,14	+0,20%
Gás Natural	3,313	-0,035	-1,05%
Ouro	2.887,31	-5,69	-0,20%
Prata	32,697	-0,279	-0,85%
Cobre	4,4938	+0,0568	+1,28%
Café Londres	5.636,00	+89,00	+1,60%

EUR/USD	1,0386	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	152,34	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2488	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,4350	+0,0039	+0,27%
EUR/GBP	0,8317	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6262	-0,0022	-0,35%
EUR/JPY	158,22	-0,53	-0,33%

BCP	0,4930	-0,0014	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	6,19	+0,08	+1,31%
Sonae	0,9170	+0,0090	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0006	0,00%
Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,66%
EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
Galp Energia	15,78	-0,20	-1,25%

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