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Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB)

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3.860,046 +0,690 +0,02%

04/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01YE6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 172,57B

Participações 0P0000XVPB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tata Liquid Fund Direct Plan Growth (0P0000XVPB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,710	99,710	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	71,066	46,977
Empresas	15,435	18,161
Governo	13,213	11,437

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X029	6,05	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	4,77	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BO5	4,69	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	3,73	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	3,13	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6777	2,38	-	-
India (Republic of)	IN002023X559	2,09	-	-
182 DTB 26102024	IN002023Y458	1,74	-	-
364 DTB 08082024	IN002023Z208	1,40	-	-
IIFL Finance Ltd.	INE530B14CE7	1,21	-	-

Outros Fundos Importantes por Tata Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Tata Liquid Reg Daily DRIP	172,88B	2,62	5,70	4,97
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	172,88B	2,75	6,04	6,29
Tata Liquid Dir Daily DRIP	172,88B	2,69	5,91	5,10
Tata Liquid Fund Regular Growth	172,88B	2,65	5,79	6,14
Tata Money Market Reg Daily DRIP	172,57B	2,16	5,08	4,98

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Índice Dólar	104,080	-0,025	-0,02%
Índice Euro	129,28	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	77,55	+0,32	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	73,22	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,635	+0,020	+0,76%
Ouro	2.349,75	+2,35	+0,10%
Prata	29,738	+0,121	+0,41%
Cobre	4,5557	+0,0119	+0,26%
Café Londres	4.338,00	+60,00	+1,40%

EUR/USD	1,0886	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	155,26	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2779	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3669	-0,0009	-0,07%
EUR/GBP	0,8519	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6662	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	169,02	+0,50	+0,30%

BCP	0,3667	-0,0115	-3,04%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	-0,06	-1,27%
Sonae	0,9380	-0,0110	-1,16%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,804	+0,022	+0,58%
EDP Renováveis	14,97	0,00	0,00%
Galp Energia	18,91	-0,31	-1,61%

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