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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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145,810 -1,060 -0,72%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,9M

Participações 0P0000YZH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,990	16,660	12,670
Ações	54,420	54,420	0,000
Obrigações	35,340	35,340	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	6,170	6,170	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,448	16,414
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,696	2,448
Rácio Preço-Vendas	1,231	1,819
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,005	10,029
Rendimento dos Dividendos	3,356	2,466
Crescimento do lucro a 5 anos	8,671	12,438

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,320	15,138
Consumo Cíclico	15,160	12,131
Defesa do Consumidor	14,000	7,768
Saúde	10,560	12,539
Industriais	9,670	12,108
Serviços de Comunicação	8,290	7,276
Tecnologia	7,720	19,948
Materiais Básicos	5,020	6,908
Energia	3,820	4,422
Imobiliário	0,980	2,979
Serviços Públicos	0,460	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,69	-	-
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,16	244,54	-1,69%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,11	6,44	+0,48%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,08	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,31	-	-
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,17	45,54	+0,63%
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,15	140,690	+0,02%
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D	LU0838782315	3,06	10.518,0	+0,59%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,76	33,58	0,00%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,64	21,020	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	8,37	2,54	7,01
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	8,22	2,33	6,74
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	7,67	1,69	6,08
Phaidros Funds Balanced B	1,74B	8,23	2,50	7,03
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	7,66	1,69	6,15

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