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Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9)

Luxemburgo

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140,680 -0,180 -0,13%

24/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0908857666

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,2M

Participações 0P0000YZH9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Taunus Trust-tt Multi Assets Balanced I (0P0000YZH9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,380	17,340	12,960
Ações	50,280	50,280	0,000
Obrigações	38,390	38,390	0,000
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	6,910	6,910	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,364	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,610	2,342
Rácio Preço-Vendas	1,127	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,224	9,632
Rendimento dos Dividendos	3,274	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	9,045	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,200	15,045
Consumo Cíclico	15,730	12,140
Defesa do Consumidor	14,640	7,964
Saúde	9,980	12,476
Industriais	9,870	12,303
Serviços de Comunicação	7,620	7,143
Tecnologia	7,240	19,335
Materiais Básicos	5,460	7,045
Energia	4,920	4,764
Imobiliário	0,950	2,560
Serviços Públicos	0,390	3,571

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	6,90	223,45	0,00%
Plenum CAT Bond Dynamic Fund I EUR	LI1115702881	6,62	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	5,17	6,16	+0,87%
Twelve Cat Bond S EUR Acc	IE00BDRJLL87	5,05	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,54	-	-
Global Evolution Funds Frontier Markets R CL EUR A	LU1034966678	3,21	134,770	-0,16%
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C	IE00BM67HN09	3,10	44,09	+0,60%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	2,85	33,01	0,00%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	2,68	37,38	+1,15%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	2,44	18,710	+0,43%

Maiores Fundos de Ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced D	1,74B	3,80	2,22	5,99
Phaidros Funds Balanced E	1,74B	4,06	2,84	6,70
Phaidros Funds Balanced F	1,74B	4,15	3,09	6,85
Phaidros Funds Balanced C	1,74B	4,09	2,87	6,59
Phaidros Funds Balanced A	1,74B	3,80	2,21	5,93

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AUD/USD	0,6670	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	171,16	-0,18	-0,11%

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