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Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X)

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9.328,721 +2,300 +0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,19B

Participações 0P0000U52X

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,190	13,200	0,010
Obrigações	86,800	86,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	86,912	3.006,230
Empresas	13,093	14,208

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	38,81	15.792,340	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	20,57	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	13,20	15.805,870	+50,54%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5,23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,07	4.343,700	+0,00%
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0,81	-	-
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0,55	-	-
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 1.9	BRCEEBDBS0R0	0,53	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0,52	-	-

Outros Fundos Importantes por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,32B	23,45	14,90	17,88
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	6,91	10,00	9,95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	585,08M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657,33M	4,65	9,30	10,61

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US 500	6.017,4	-20,2	-0,33%
Índice Dólar	107,935	+0,042	+0,04%
Índice Euro	126,04	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	72,97	+0,12	+0,16%
Petróleo Bruto WTI	69,77	+0,15	+0,22%
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Cobre	4,1160	-0,0115	-0,28%
Café Londres	4.985,00	-61,00	-1,21%

EUR/USD	1,0414	-0,0008	-0,08%
USD/JPY	157,79	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2515	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4401	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8321	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6216	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	164,32	-0,35	-0,21%

BCP	0,4562	+0,0052	+1,15%
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Sonae	0,9040	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0010	-2,01%
Energias de Portugal	3,095	-0,014	-0,45%
EDP Renováveis	9,80	-0,04	-0,36%
Galp Energia	16,61	+0,01	+0,06%

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