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Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(ydis)eur (0P0000T1I5)

Luxemburgo

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8,980 -0,010 -0,11%

24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0608808167

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,09M

Participações 0P0000T1I5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(ydis)eur (0P0000T1I5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,710	18,140	12,430
Ações	51,150	51,150	0,000
Obrigações	43,150	43,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,424	11,770
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,255	1,603
Rácio Preço-Vendas	1,343	1,568
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,951	7,240
Rendimento dos Dividendos	4,445	3,876
Crescimento do lucro a 5 anos	12,431	12,509

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,290	21,708
Serviços Financeiros	25,940	24,889
Serviços de Comunicação	11,300	8,922
Consumo Cíclico	9,170	12,779
Materiais Básicos	4,740	5,699
Saúde	3,860	4,120
Industriais	3,810	7,095
Energia	3,710	3,141
Defesa do Consumidor	2,390	8,033
Serviços Públicos	0,490	2,357
Imobiliário	0,310	3,094

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,11	867,00	-0,91%
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,99	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03615	3,32	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,01	74.700	-1,58%
ICICI Bank	INE090A01021	2,71	1.135,95	+0,35%
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	2,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2,56	-	-
Alibaba	KYG017191142	2,14	78,60	+0,58%
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,06	965,090	+100.000,00%
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1,85	-	-

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Templeton Asian Growth Fund Acc EUR	191,14M	5,82	-8,54	2,93
TASC A acc EUR	191,24M	8,57	5,17	8,33
TASC I acc EUR	42,16M	8,90	6,16	9,42
TASC N acc EUR	18,53M	8,38	4,64	7,78
TASC W acc EUR	29,31M	8,93	6,23	9,40

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Petróleo Bruto WTI	78,00	+0,28	+0,36%
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Cobre	4,7715	+0,0095	+0,20%
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USD/CAD	1,3665	+0,0005	+0,03%
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EUR/JPY	170,09	-0,21	-0,12%

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