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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailândia

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13,350 -0,170 -1,28%

04/02 - Atraso dados. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 738,73M

Participações 0P0001BFR7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,350	7,350	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,493	14,310
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,572	1,679
Rácio Preço-Vendas	0,932	1,288
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,636	8,152
Rendimento dos Dividendos	4,210	4,046
Crescimento do lucro a 5 anos	8,644	8,200

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	27,570	16,921
Serviços Financeiros	17,370	16,499
Industriais	14,420	12,664
Imobiliário	9,620	8,172
Saúde	7,400	11,623
Tecnologia	7,070	8,113
Materiais Básicos	6,480	4,886
Serviços Públicos	4,610	5,782
Energia	4,380	6,613
Consumo Cíclico	1,070	13,890

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SISB	TH8859010002	5,84	25,75	+1,98%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,73	50,25	+0,50%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5,02	23,00	+1,32%
Neo	THC009010008	3,76	27,25	-1,80%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,66	17,30	0,00%
WHA Corp	TH3871010Z01	3,61	4,74	-0,42%
Exotic Food	TH5778010006	3,56	17,30	-2,26%
Synnex Thailand	TH0981010000	3,43	11,70	-4,10%
Bangkok Airways	TH4403010002	3,24	17,90	-1,65%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3,23	4,94	+0,82%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,86B	14,39	-	-
TH8795010009	942,34M	7,57	-19,56	-
Asset Plus Fixed RMF	771,18M	1,50	1,35	1,59
Asset Plus Nippon Growth	536,21M	28,69	24,06	9,50
Asset Plus S&P 500	422,86M	19,18	3,93	9,66

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
DAX Futuros	21.521,0	-15,9	-0,07%
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Índice Dólar	107,815	-0,008	-0,01%
Índice Euro	124,97	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	75,84	-0,36	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	72,47	-0,23	-0,32%
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Cobre	4,3640	+0,0012	+0,03%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0376	-0,0003	-0,03%
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GBP/USD	1,2466	-0,0013	-0,10%
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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
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