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Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8)

Tailândia

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11,165 -0,070 -0,67%

27/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8087010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 145,89M

Participações 0P0001BFR8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Flexible Plus Fund (0P0001BFR8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,300	8,300
Ações	90,800	90,800
Outros	0,910	0,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,231	15,488
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,883	1,741
Rácio Preço-Vendas	2,876	1,132
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,718	7,613
Rendimento dos Dividendos	3,903	4,031
Crescimento do lucro a 5 anos	14,237	9,337

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,570	14,881
Industriais	20,150	14,174
Consumo Cíclico	16,300	10,869
Defesa do Consumidor	15,380	17,145
Tecnologia	12,150	5,585
Materiais Básicos	5,440	2,759

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	8,88	7.050	+944,44%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	8,33	78.240,0	-0,51%
FPT Corp	VN000000FPT1	7,63	133.830,0	-0,07%
SAPPE	TH5614010004	7,60	71,25	-0,70%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	7,28	5.100	+482,86%
BDO Unibank	PHY077751022	6,47	161,40	-3,41%
SISB	TH8859010002	6,36	35,25	+1,44%
Greatech Technology	MYQ0208OO007	6,15	2,090	-0,48%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	5,31	1.830	+192,80%
Viet Capital	VN000000VCI9	5,12	35.900,0	-0,69%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	998,09M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,1B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,27B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	680,12M	0,20	1,04	1,62
Asset Plus Nippon Growth	599,56M	21,36	22,89	9,49

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IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,18	+0,51	+0,75%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.702,20	-14,80	-0,54%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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