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Asset Plus Small And Mid Cap Equityltf Fund Tax Benefit (0P0001CA4F)

Tailândia

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14,325 -0,060 -0,44%

17/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8299010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 456,5M

Participações 0P0001CA4F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Small And Mid Cap Equityltf Fund Tax Benefit (0P0001CA4F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,950	10,950	0,000
Ações	91,510	91,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,246	15,024
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,148	1,757
Rácio Preço-Vendas	1,532	1,350
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,136	8,337
Rendimento dos Dividendos	3,447	3,354
Crescimento do lucro a 5 anos	17,922	18,567

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	33,790	16,095
Serviços Financeiros	18,160	14,607
Consumo Cíclico	13,670	16,696
Saúde	9,360	10,479
Imobiliário	8,940	10,317
Tecnologia	4,530	6,848
Energia	3,820	7,101
Serviços de Comunicação	3,020	7,248
Industriais	2,230	10,347
Serviços Públicos	1,780	6,487
Materiais Básicos	0,700	4,222

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,28	100,00	-2,91%
WHA Corp	TH3871010Z01	6,38	5,40	-0,92%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,59	49,25	-0,51%
SISB	TH8859010002	4,57	40,00	-1,23%
Ichitan Group	TH5048010000	4,08	18,20	-1,09%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	4,05	46,25	-1,60%
TISCO Financial	TH0999010Z03	4,02	98,25	-0,25%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,49	40,25	+0,63%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,28	14,80	-0,67%
Carabao	TH6066010005	3,20	69,00	-1,43%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,2B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,31B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,16B	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	591,18M	24,88	26,08	10,84
Asset Plus Fixed RMF	527,81M	1,00	1,61	1,77

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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