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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Super Savings Fund-ssfx (0P0001JQXZ)

Tailândia

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15,254 -0,010 -0,08%

25/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH9727010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,35M

Participações 0P0001JQXZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Small And Mid Cap Equity Super Savings Fund-ssfx (0P0001JQXZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,580	17,580	0,000
Ações	88,300	88,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,218	14,976
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,145	1,737
Rácio Preço-Vendas	1,532	1,292
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,100	8,083
Rendimento dos Dividendos	3,444	3,679
Crescimento do lucro a 5 anos	18,069	13,622

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	34,200	17,762
Serviços Financeiros	18,460	14,306
Consumo Cíclico	13,540	15,604
Saúde	9,300	10,726
Imobiliário	8,680	9,242
Tecnologia	4,510	7,138
Energia	3,830	7,251
Serviços de Comunicação	2,680	7,172
Industriais	2,270	10,890
Serviços Públicos	1,810	6,185
Materiais Básicos	0,710	3,888

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,15	77,75	+0,97%
WHA Corp	TH3871010Z01	5,89	5,70	-1,72%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,50	49,75	-1,00%
SISB	TH8859010002	4,50	31,50	0,00%
Ichitan Group	TH5048010000	3,94	14,50	-1,36%
TISCO Financial	TH0999010Z03	3,89	96,25	0,00%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	3,83	47,00	+0,53%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,38	31,25	+1,63%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,23	11,30	0,00%
Carabao	TH6066010005	3,15	79,00	-0,94%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	932,44M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	960,54M	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,68B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	712,32M	0,78	1,21	1,60
Asset Plus Nippon Growth	498,6M	20,87	21,46	9,87

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DAX Futuros	19.409,5	-51,5	-0,26%
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US 500	6.004,1	+16,7	+0,28%
Índice Dólar	106,890	+0,120	+0,11%
Índice Euro	126,14	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	72,90	+0,42	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	69,43	+0,49	+0,71%
Gás Natural	3,487	+0,044	+1,28%
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Cobre	4,1582	-0,0008	-0,02%
Café Londres	5.155,00	+41,50	+0,81%

EUR/USD	1,0495	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,49	-0,71	-0,46%
GBP/USD	1,2578	+0,0011	+0,09%
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