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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Super Savings Fund-ssfx (0P0001JQXZ)

Tailândia

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15,822 -0,020 -0,13%

26/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH9727010000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,36M

Participações 0P0001JQXZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asset Plus Small And Mid Cap Equity Super Savings Fund-ssfx (0P0001JQXZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,580	17,580	0,000
Ações	88,300	88,300	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,218	15,329
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,145	1,763
Rácio Preço-Vendas	1,532	1,325
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,100	8,475
Rendimento dos Dividendos	3,444	3,474
Crescimento do lucro a 5 anos	18,069	14,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	34,200	16,372
Serviços Financeiros	18,460	14,307
Consumo Cíclico	13,540	16,795
Saúde	9,300	10,963
Imobiliário	8,680	9,876
Tecnologia	4,510	7,097
Energia	3,830	7,065
Serviços de Comunicação	2,680	7,168
Industriais	2,270	11,040
Serviços Públicos	1,810	6,267
Materiais Básicos	0,710	4,591

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAPPE	TH5614010004	8,15	101,50	+3,05%
WHA Corp	TH3871010Z01	5,89	4,84	-2,02%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5,50	45,25	-2,16%
SISB	TH8859010002	4,50	37,00	+0,68%
Ichitan Group	TH5048010000	3,94	17,40	-1,14%
TISCO Financial	TH0999010Z03	3,89	95,75	-0,26%
Moshi Moshi Retail	THB131010001	3,83	46,25	-1,07%
Bangchak Corp	TH0420010Y01	3,38	37,50	-2,60%
Karmarts	TH0467A10Z09	3,23	13,90	-0,71%
Carabao	TH6066010005	3,15	67,25	+0,37%

Maiores Fundos de Ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,19B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,18B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	730,28M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	531,9M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	717,26M	1,27	1,58	1,78

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IBEX 35	10.971,95	-58,55	-0,53%
US 500	5.470,3	-7,6	-0,14%
Índice Dólar	105,597	-0,117	-0,11%
Índice Euro	128,09	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	85,09	+0,62	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	81,51	+0,61	+0,75%
Gás Natural	2,750	+0,005	+0,18%
Ouro	2.321,25	+8,05	+0,35%
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Cobre	4,3723	+0,0053	+0,12%
Café Londres	4.069,00	+12,00	+0,30%

EUR/USD	1,0696	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	160,52	-0,27	-0,17%
GBP/USD	1,2643	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3684	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8461	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6667	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	171,68	-0,09	-0,05%

BCP	0,3350	+0,0012	+0,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,27	+0,09	+2,03%
Sonae	0,8870	+0,0050	+0,57%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	-0,90%
Energias de Portugal	3,550	-0,050	-1,39%
EDP Renováveis	13,40	-0,27	-1,98%
Galp Energia	19,64	+0,22	+1,13%

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