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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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3,745 -0,010 -0,35%

05/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,3M

Participações 0P0001OTYS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,990	8,990	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,379	16,278
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,602	2,388
Rácio Preço-Vendas	1,143	1,632
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,868	9,395
Rendimento dos Dividendos	3,937	2,533
Crescimento do lucro a 5 anos	15,183	11,657

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	69,060	44,620
Industriais	11,010	8,796
Tecnologia	8,800	17,528
Consumo Cíclico	6,100	20,622
Serviços Financeiros	5,020	26,066

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global X Lithium	US37954Y8553	49,04	35,01	-4,71%
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	45,91	36,34	-4,27%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,81B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1B	-2,55	-3,83	0,05
TISCO Fixed Income Select	787,43M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	836,09M	9,60	-12,24	-5,01
TISCO US Equity	721,95M	13,98	4,66	9,88

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IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
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Cobre	4,0740	-0,0640	-1,45%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
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EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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