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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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06/11 - Atraso dados. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,66M

Participações 0P0001OTYS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,990	8,990	0,000
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,379	16,531
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,602	2,413
Rácio Preço-Vendas	1,143	1,614
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,868	9,317
Rendimento dos Dividendos	3,937	2,502
Crescimento do lucro a 5 anos	15,183	11,775

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	69,060	44,620
Industriais	11,010	8,695
Tecnologia	8,800	17,822
Consumo Cíclico	6,100	19,349
Serviços Financeiros	5,020	25,493

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Global X Lithium	US37954Y8553	49,04	45,34	+3,37%
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	45,91	49,52	+2,53%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,8B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	999,2M	3,33	-1,66	0,55
TISCO China HShares Equity	824,22M	29,03	-6,14	-3,02
TISCO Fixed Income Select	783,86M	0,71	0,81	-
TISCO US Equity	650,05M	15,60	6,71	10,04

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Cobre	4,4117	-0,0248	-0,56%
Café Londres	4.471,00	+160,00	+3,71%

EUR/USD	1,0781	-0,0023	-0,21%
USD/JPY	153,10	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2967	-0,0020	-0,15%
USD/CAD	1,3882	+0,0021	+0,15%
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Energias de Portugal	3,302	-0,019	-0,60%
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