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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Tailândia

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24/12 - Atraso dados. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,27M

Participações 0P0001OTYS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,560	5,750	0,190
Ações	94,590	94,590	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,327	16,438
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,403	2,593
Rácio Preço-Vendas	1,567	1,765
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,640	10,764
Rendimento dos Dividendos	2,103	2,173
Crescimento do lucro a 5 anos	20,998	13,971

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	70,900	42,694
Industriais	14,730	9,493
Consumo Cíclico	7,650	20,407
Tecnologia	6,730	19,704

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	47,77	40,33	+1,43%
	Global X Lithium	US37954Y8553	46,97	42,74	+1,40%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,85B	17,62	0,23	5,73
TISCO Flexible Portfolio RMFA	946,84M	2,13	-1,20	0,31
TISCO Fixed Income Select	802,74M	2,33	1,28	-
TISCO US Equity	934,68M	21,92	6,53	10,11
TISCO China HShares Equity	779,32M	19,31	-7,17	-4,47

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AUD/USD	0,6254	+0,0017	+0,27%
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