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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

Tailândia

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06:00:00 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,72M

Participações MIX-D1585

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	31,380	31,380
Ações	14,500	14,500
Obrigações	54,400	54,400

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,008	14,839
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,496	1,584
Rácio Preço-Vendas	0,925	1,216
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,538	8,121
Rendimento dos Dividendos	4,003	3,760
Crescimento do lucro a 5 anos	9,353	14,957

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,160	11,728
Defesa do Consumidor	14,540	10,270
Serviços Financeiros	12,500	15,097
Energia	11,940	9,349
Serviços Públicos	8,740	6,110
Saúde	8,520	7,075
Serviços de Comunicação	7,850	7,316
Imobiliário	7,730	16,933
Consumo Cíclico	6,670	12,113
Tecnologia	1,740	8,084
Materiais Básicos	1,590	2,892

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	17,83	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A74485	13,11	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	5,81	-	-
Advanced Info Service Public Company Limited	-	5,32	-	-
Ek-Chai Distribution System Company Limited	-	5,32	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,86	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 3.23%	TH0675035B08	2,67	-	-
Frasers Property (Thailand) PCL 3.76%	TH0675036A08	2,67	-	-
Asia Sermkij Leasing Public Company Limited 3.35%	TH0816034B09	2,67	-	-
Indorama Ventures Public Co Ltd. 3%	TH1027036504	2,66	-	-

Maiores Fundos de Ações por UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Good Corporate Governance Long Term	8,04B	-2,90	-2,59	2,03
UOB Long Term Equity Fund	4,3B	-3,50	-3,39	1,25
Value Plus Dividend Long Term Equ	3,38B	-3,45	-2,73	1,23
UOB Smart Global Healthcare	2,62B	3,92	-2,30	-
United Flexible Income A	194,01M	-1,18	-3,40	-

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Índice Dólar	104,865	-0,011	-0,01%
Índice Euro	128,06	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	85,27	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,07	-0,09%
Gás Natural	2,917	+0,008	+0,28%
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Cobre	4,5100	+0,0195	+0,43%
Café Londres	4.058,00	+64,00	+1,60%

EUR/USD	1,0744	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	158,01	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2717	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3714	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8448	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6670	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	169,75	+0,19	+0,11%

BCP	0,3286	+0,0119	+3,76%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	+0,02	+0,47%
Sonae	0,9090	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0004	-0,86%
Energias de Portugal	3,558	-0,027	-0,75%
EDP Renováveis	13,55	-0,16	-1,17%
Galp Energia	19,13	+0,06	+0,31%

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