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The Melting Pot Investment Sicav Sa (0P000029OY)

Madrid

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4,305 -0,005 -0,11%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0161052032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,57M

Participações 0P000029OY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais The Melting Pot Investment Sicav Sa (0P000029OY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	29,540	42,110	12,570
Ações	11,980	11,980	0,000
Obrigações	58,470	58,470	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,682	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,889	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,199	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,313	8,399
Rendimento dos Dividendos	3,061	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	10,329	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,500	17,094
Industriais	14,960	12,409
Serviços Financeiros	14,300	16,626
Saúde	13,050	11,449
Consumo Cíclico	12,070	13,019
Defesa do Consumidor	8,620	6,861
Materiais Básicos	5,590	6,291
Serviços de Comunicação	5,500	7,826
Energia	4,220	5,547
Serviços Públicos	2,640	3,891
Imobiliário	1,540	2,823

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF	-	18,57	-	-
Vanguard Intermediate-Term Government Bond	US92206C7065	13,51	57,75	-0,24%
iShares 0-5 Year Invmt Grade Corp Bd ETF	-	13,32	-	-
United States Treasury Notes 5.54%	-	9,22	-	-
United States Treasury Bills 5.18%	-	9,16	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc	IE00BYXPSP02	5,54	5,42	-0,09%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,10	525.96	-0.73%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	4,61	52,39	+0,04%
WisdomTree Japan Hedged Equity	US97717W8516	2,30	108,22	-0,42%
Polymetal International PLC ADR	US73178Q1058	0,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	106,13M	7,82	7,26	-
ES0108240005	39,49M	4,26	3,55	-
ES0164691034	32,42M	2,07	-1,31	-
ES0182838005	29,03M	3,15	-1,55	-
IF Global Management FI	15,19M	3,43	2,95	-

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USD/CAD	1,3730	+0,0001	+0,01%
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AUD/USD	0,6606	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	169,70	-0,02	-0,01%

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