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Thesis Eldon Usd Inc (0P0000Q85R)

Londres

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2,58 +0,03 +1,18%

13/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Thesis Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0005392146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,04M

Participações 0P0000Q85R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Thesis Eldon Usd Inc (0P0000Q85R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,05	1,79	0,74
Ações	98,95	98,95	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,43	16,17
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,55	2,59
Rácio Preço-Vendas	3,92	1,83
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,73	10,24
Rendimento dos Dividendos	0,79	2,19
Crescimento do lucro a 5 anos	17,18	11,54

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	42,31	19,83
Serviços Financeiros	14,06	15,02
Saúde	12,61	12,20
Consumo Cíclico	10,50	11,32
Serviços de Comunicação	7,50	7,94
Industriais	5,62	9,60
Serviços Públicos	1,91	2,60
Defesa do Consumidor	1,75	9,13
Imobiliário	1,48	2,41
Energia	1,13	7,63
Materiais Básicos	1,12	8,01

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	12,46	6,23	-0,80%
Invesco S&P 500 Equal Weight Index Acc	IE00BNGJJT35	6,22	58,87	-0,19%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D	IE000CXLGK86	6,21	81,15	-0,62%
Microsoft	US5949181045	5,41	435,25	-0,31%
NVIDIA	US67066G1040	5,22	139,63	+3,66%
Uber Tech	US90353T1007	3,68	61,87	+1,88%
Netflix	US64110L1061	3,56	911,50	+0,27%
Visa A	US92826C8394	3,08	317,10	-0,19%
Intuit	US4612021034	2,99	638,04	-0,83%
ASML ADR	USN070592100	2,77	721,27	+2,21%

Maiores Fundos de Ações por Thesis Unit Trust Management Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Thesis Lavaud Acc		337,02M	16,76	4,57	8,80

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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,53	+0,29	+0,42%
Gás Natural	3,403	+0,018	+0,53%
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Cobre	4,0947	-0,0001	0,00%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

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USD/JPY	157,32	+0,16	+0,10%
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Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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