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Thornburg Developing World Fund Class I (THDIX)

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22,54 +0,09 +0,40%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Thornburg

Subjacente: MSCI EM Net USD

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 482,59M

Participações THDIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Thornburg Developing World Fund Class I (THDIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,34	0,34	0,00
Ações	99,66	99,66	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,56	13,37
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,85	2,00
Rácio Preço-Vendas	1,83	1,74
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,55	8,12
Rendimento dos Dividendos	2,78	3,10
Crescimento do lucro a 5 anos	15,12	14,31

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,87	21,18
Tecnologia	23,68	22,77
Consumo Cíclico	12,99	14,87
Defesa do Consumidor	10,05	7,31
Serviços de Comunicação	8,37	8,49
Energia	7,26	4,69
Industriais	6,64	8,68
Imobiliário	3,01	2,73
Serviços Públicos	2,18	2,16
Saúde	1,95	4,60

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,66	1.040,00	+2,97%
Naspers	ZAE000325783	5,84	405.870	-0,89%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,78	56.000	-0,71%
SK Hynix Inc	KR7000660001	3,06	176.700	+4,68%
Alibaba	KYG017191142	2,69	80,70	-4,38%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,65	5,870	-1,34%
ICICI Bank	INE090A01021	2,06	1.278,05	+2,20%
HCL Tech	INE860A01027	2,02	1.898,40	+3,38%
Varun Beverages	INE200M01039	2,01	616,40	-1,65%
Reliance Ind	INE002A01018	1,94	1.265,40	+3,47%

Maiores Fundos de Ações por Thornburg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Thornburg Investment Income Builder	8,34B	13,59	8,62	7,05
Thornburg Investment Income BuildeA	4,3B	13,40	8,38	6,76
Thornburg Limited-Term Muni Inst	1,84B	1,44	0,39	1,32
Thornburg International Value I	1,62B	15,43	3,58	6,93
Thornburg Global Opportunities I	770,59M	14,81	6,70	8,66

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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