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Thornburg Strategic Income Fund Class A (TSIAX)

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11,47 -0,01 -0,09%

26/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Thornburg

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,92M

Participações TSIAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Thornburg Strategic Income Fund Class A (TSIAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,76	7,79	0,03
Ações	0,30	0,30	0,00
Obrigações	91,23	91,23	0,00
Convertíveis	0,07	0,07	0,00
Preferenciais	0,64	0,64	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,94	13,38
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,39	1,79
Rácio Preço-Vendas	2,85	1,50
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,07	8,52
Rendimento dos Dividendos	1,37	3,42
Crescimento do lucro a 5 anos	11,70	14,69

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	40,55	41,87
Garantido	35,60	29,02
Governo	15,91	21,48
Numerário	7,30	12,88
Municipal	0,04	1,91

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,155

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thornburg Capital Management	-	6,39	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,88	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,77	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,35	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,25	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	1,20	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1,16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	1,08	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	0,96	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Thornburg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Thornburg Strategic Income I	8,79B	4,79	1,94	3,54
Thornburg Limited Term Income Instl	5,44B	4,58	1,12	2,39
Thornburg Limited Term Income A	459,72M	4,26	0,84	2,06
Thornburg Limited Term Income C	100,29M	5,28	0,87	2,00
Thornburg Strategic Income C	100,19M	0,45	-0,04	2,11

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DAX Futuros	19.376,5	-1,2	-0,01%
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Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0487	0,0001	0,00%
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USD/CAD	1,4064	+0,0012	+0,08%
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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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