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Tianhong Ankang Pension Finance Bal Fd A (420009)

Xangai

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2,123 -0,000 -0,01%

30/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,49B

Participações 420009

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tianhong Ankang Pension Finance Bal Fd A (420009). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,240	3,240
Ações	10,270	10,270
Obrigações	43,230	43,230
Convertíveis	8,630	8,630
Outros	34,640	34,640

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,831	15,297
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,839	2,088
Rácio Preço-Vendas	1,159	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,461	33,093
Rendimento dos Dividendos	4,351	2,976
Crescimento do lucro a 5 anos	11,961	15,367

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,660	18,705
Industriais	17,720	19,939
Materiais Básicos	12,880	10,427
Serviços Financeiros	9,330	14,027
Saúde	7,910	9,650
Defesa do Consumidor	7,740	12,663
Serviços Públicos	7,640	6,572
Consumo Cíclico	5,960	11,251
Energia	2,450	8,368
Serviços de Comunicação	1,580	4,904
Imobiliário	0,140	4,798

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 142

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 4	-	12,60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	12,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	6,02	-	-
GUOSHENG GROUP BOND 2021 2	-	6,00	-	-
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	0,85	27,90	-0,32%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	0,82	19,45	+5,08%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,79	28,61	+1,13%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,78	25,79	+1,22%
China Medicine	CNE000001D56	0,72	34,75	+0,26%

Maiores Fundos de Ações por Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TianHong SH Exchange 300 Index Fd A	7,89B	2,82	-8,81	-
TianHong Vietnam Market Eq(QDII) A	6,99B	12,25	5,72	-
TianHong ChiNext Index A	6,81B	-3,60	-11,88	-
TianHong ChiNext Index C	6,81B	-3,65	-12,06	-
TianHong CSI Food Indus Index A	5,36B	-0,99	-10,10	-

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DAX Futuros	18.205,8	+134,8	+0,75%
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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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