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Tianhong Cash Majordomo Money Fund C (000832)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,98B

Participações 000832

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tianhong Cash Majordomo Money Fund C (000832). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	42,250	42,250	0,000
Outros	57,750	57,750	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	42,253	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	18,01	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68	-	3,73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	3,69	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2,79	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	2,79	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,90	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 73	-	1,87	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 22TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TianHong Income Box Money Market	763,65B	1,37	1,73	2,54
TianHong Yunshangbao MMkt	46,04B	1,56	1,95	-
TianHong YongLi Bond C	20,33B	3,82	2,21	-
TianHong YongLi Bond E	20,33B	4,06	2,51	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20,33B	3,73	2,10	5,66

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EUR/GBP	0,8327	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6482	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	159,86	+0,17	+0,11%

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