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Tianhong Income Box Money Market Fund (000198)

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23/04 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 799,3B

Participações 000198

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tianhong Income Box Money Market Fund (000198). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	49,930	49,930	0,000
Outros	50,070	50,070	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	49,930	48,310

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	46,91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 53TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 16	-	0,29	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD290	-	0,27	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 27TH ISSUANCE	-	0,27	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD283	-	0,27	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD237	-	0,26	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD239	-	0,26	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD306	-	0,26	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD415	-	0,26	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TianHong Yunshangbao MMkt	38,48B	0,36	1,85	-
TianHong YongLi Bond C	18,23B	0,00	2,76	-
TianHong YongLi Bond E	18,23B	0,07	3,07	-
TianHong YongLi Bond Fund A	18,23B	-0,03	2,65	5,69
TianHong YongLi Bond Fund B	18,23B	0,07	3,07	6,10

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IBEX 35	13.171,43	+2,33	+0,02%
US 500	5.349,9	-25,9	-0,48%
Índice Dólar	99,095	-0,541	-0,54%
Índice Euro	132,57	+0,47	+0,36%

Petróleo Brent	66,52	+0,40	+0,60%
Petróleo Bruto WTI	62,73	+0,46	+0,74%
Gás Natural	2,984	-0,038	-1,26%
Ouro	3.345,25	+51,15	+1,55%
Prata	33,393	-0,154	-0,46%
Cobre	4,8658	+0,0223	+0,46%
Café Londres	5.316,00	-57,50	-1,07%

EUR/USD	1,1387	+0,0072	+0,64%
USD/JPY	142,43	-0,96	-0,67%
GBP/USD	1,3308	+0,0054	+0,41%
USD/CAD	1,3845	-0,0038	-0,27%
EUR/GBP	0,8557	+0,0020	+0,23%
AUD/USD	0,6386	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	162,18	-0,14	-0,09%

BCP	0,5598	-0,0034	-0,60%
CTT Correios de Portugal SA	7,25	0,00	0,00%
Sonae	1,0820	+0,0260	+2,46%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,320	+0,035	+1,07%
EDP Renováveis	8,01	+0,12	+1,46%
Galp Energia	13,52	-0,04	-0,30%

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