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Tianhong Income Box Money Market Fund (000198)

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23/04 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 749,56B

Participações 000198

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tianhong Income Box Money Market Fund (000198). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	82,090	82,090	0,000
Outros	17,910	17,910	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	82,092	57,093

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	79,67	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0,29	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 223TH ISSUANCE	-	0,28	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 292TH ISSUANCE	-	0,28	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 177TH ISSUANCE	-	0,28	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 237TH ISSUANCE	-	0,28	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 511TH ISSUANCE	-	0,28	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0,21	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 16TH ISSUANCE	-	0,21	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE	-	0,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TianHong Yunshangbao MMkt	50,16B	0,55	2,08	-
TianHong YongLi Bond Fund B	17,29B	1,28	4,44	6,71
TianHong YongLi Bond C	1,57B	1,21	4,13	-
TianHong YongLi Bond E	977,5M	1,27	4,44	-
TianHong YongLi Bond Fund A	2,25B	1,19	4,02	6,29

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Índice Dólar	105,455	-0,245	-0,23%
Índice Euro	126,78	+0,27	+0,21%

Petróleo Brent	87,99	-0,03	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,77	-0,04	-0,05%
Gás Natural	1,966	-0,013	-0,66%
Ouro	2.337,60	-0,80	-0,03%
Prata	27,385	+0,039	+0,14%
Cobre	4,5195	+0,0620	+1,39%
Café Londres	4.292,00	-206,00	-4,58%

EUR/USD	1,0727	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	155,60	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2517	+0,0056	+0,45%
USD/CAD	1,3678	-0,0022	-0,16%
EUR/GBP	0,8570	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6525	+0,0029	+0,44%
EUR/JPY	166,91	+0,71	+0,43%

BCP	0,3172	+0,0047	+1,50%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9300	+0,0070	+0,76%
Pharol SGPS SA	0,0482	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,563	+0,038	+1,08%
EDP Renováveis	12,85	+0,20	+1,58%
Galp Energia	20,12	+0,13	+0,65%

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