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Ksm Eexcellence Bonds No Equity (0P00018IIP)

Tel Aviv

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103,290 -0,530 -0,51%

28/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Alumot Mutual Funds Management Ltd

ISIN: IL0051231871

S/N: 5123187

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,24M

Participações 0P00018IIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Eexcellence Bonds No Equity (0P00018IIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,900	10,950	0,050
Obrigações	86,770	86,770	0,000
Preferenciais	0,790	0,790	0,000
Outros	1,520	1,520	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,445	60,449
Governo	21,603	31,347
Numerário	10,908	3,174

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,54	93,96	+0,03%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,00	92,910	+0,19%
The Bank of Israel 0.1%	IL0082010229	5,15	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 0.1%	IL0023103240	2,99	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,92	107,90	+0,47%
Union Issuances Ltd 1.09%	IL0011601676	2,61	-	-
Israel Ports ISPOS 1.63 31-DEC-2024	IL0011455800	1,97	98,71	+0,03%
G CITY B12	IL0012606039	1,97	112,20	0,00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,97	151,98	0,00%
POALIM HAN B10	IL0019404024	1,50	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	403,05M	2,63	3,40	3,16
Alumot Rated Bonds no Equity	402,97M	1,29	1,40	1,47
Alumot Managed Shekel Government Bo	236,59M	0,84	1,61	1,91
Axioma Bonds without Equity	143,97M	3,18	3,04	1,91
Alumot 90 10 Conservative	141M	1,57	0,48	1,54

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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