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Tisco Equity Growth Fund (TISCOEGF)

Tailândia

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48,854 +1,100 +2,31%

06/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH8243019C06

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 490,65M

Participações TISCOEGF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tisco Equity Growth Fund (TISCOEGF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,980	1,980	0,000
Ações	99,360	99,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,190	14,671
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,699	1,436
Rácio Preço-Vendas	0,913	0,942
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,554	7,079
Rendimento dos Dividendos	3,954	4,195
Crescimento do lucro a 5 anos	7,232	9,811

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	23,370	12,689
Serviços Financeiros	16,930	16,257
Energia	12,440	12,729
Industriais	10,360	15,768
Saúde	9,710	7,757
Consumo Cíclico	9,400	10,503
Serviços de Comunicação	7,790	8,969
Serviços Públicos	6,780	6,346
Imobiliário	2,000	6,701
Materiais Básicos	0,740	2,786
Tecnologia	0,480	2,449

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	7,32	65,25	+2,76%
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7,05	272,00	+3,03%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,74	55,75	+4,21%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,53	269,00	+0,75%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5,42	18,90	+6,78%
Minor Intl	TH0128B10Z09	5,12	28,25	+0,89%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,38	34,75	+2,96%
Kasikornbank	TH0016010009	4,15	152,50	+4,10%
SISB	TH8859010002	4,03	31,50	+5,00%
R And B Food Supply	TH9451010002	3,49	6,50	+3,17%

Maiores Fundos de Ações por TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1,77B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1,02B	-2,55	-3,83	0,05
TISCO Fixed Income Select	808,7M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	835,81M	9,60	-12,24	-5,01
TISCO US Equity	718,85M	13,98	4,66	9,88

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
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