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Tma Pension Management Type Strategy Fund Dividend 1 Year (0P00016D81)

Tóquio

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16.325,000 +49,000 +0,30%

26/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000C1K5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,92B

Participações 0P00016D81

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tma Pension Management Type Strategy Fund Dividend 1 Year (0P00016D81). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,340	2,050	0,710
Ações	49,970	49,970	0,000
Obrigações	35,600	35,600	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	13,090	13,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,968	16,443
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,054	1,695
Rácio Preço-Vendas	1,438	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,349	9,333
Rendimento dos Dividendos	2,069	2,878
Crescimento do lucro a 5 anos	10,818	10,608

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,990	16,476
Industriais	14,600	15,357
Saúde	13,830	9,379
Serviços Financeiros	11,510	11,506
Consumo Cíclico	11,390	11,621
Defesa do Consumidor	8,270	6,276
Serviços de Comunicação	8,200	6,013
Materiais Básicos	4,450	4,902
Energia	2,570	2,635
Imobiliário	1,650	19,160
Serviços Públicos	1,540	2,272

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMA JPX Nikkei 400 Index Mother Fund	-	12,92	-	-
TMA Japan Equity Active Mother Fund	-	12,88	-	-
TMA Foreign Equity Mother Fund	-	12,87	-	-
TMA Foreign Equity Index Mother	-	12,71	-	-
TMA Foreign Bond Index Mother	-	12,29	-	-
TMA Foreign Bond Mother Fund	-	12,26	-	-
TMA Japan Bond Mother Fund	-	12,02	-	-
TMA Japan Bond Index Mother	-	12,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund	298,98B	-1,66	-2,13	0,69
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	138,32B	-0,06	-1,63	-
TMA selection Foreign Equity Index	83,74B	19,91	20,20	14,13
TMA Selection Foreign Equity	75,72B	21,90	18,88	14,10
TMA Japan Owners Equity Open	67,49B	8,09	1,14	14,99

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DAX Futuros	18.379,0	+37,0	+0,20%
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IBEX 35	10.991,35	-39,15	-0,35%
US 500	5.467,7	-10,2	-0,19%
Índice Dólar	105,655	-0,059	-0,06%
Índice Euro	128,01	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	84,75	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	81,18	+0,28	+0,35%
Gás Natural	2,751	+0,006	+0,22%
Ouro	2.312,65	-0,55	-0,02%
Prata	29,080	-0,176	-0,60%
Cobre	4,3450	-0,0220	-0,50%
Café Londres	4.094,00	+37,00	+0,91%

EUR/USD	1,0689	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	160,53	-0,26	-0,16%
GBP/USD	1,2632	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3688	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8462	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6662	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	171,60	-0,17	-0,10%

BCP	0,3357	+0,0019	+0,57%
CTT Correios de Portugal SA	4,22	+0,04	+0,96%
Sonae	0,8830	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	-0,90%
Energias de Portugal	3,565	-0,035	-0,97%
EDP Renováveis	13,47	-0,20	-1,46%
Galp Energia	19,53	+0,11	+0,57%

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