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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Australian Dollar D1m (0P0000UIST)

Tóquio

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6.142,000 -75,000 -1,21%

27/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007YT6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 866M

Participações 0P0000UIST

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Australian Dollar D1m (0P0000UIST). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,540	0,540	0,000
Outros	99,460	99,460	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	0,539	5,971

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund - Australian Dollar Class	-	99,46	-	-
	TokioMarine Rogge Glbl Hybrid Secs A$	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38,99B	-1,61	-2,30	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30,7B	-1,19	-5,10	-1,05
TMA Selection Foreign Bond	16,58B	7,29	4,39	2,31
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	14,03B	-1,73	-2,38	-0,25
TMA Selection Japan Bond	14B	-2,18	-2,76	-0,42

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Cobre	4,1260	-0,0130	-0,31%
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