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Eastspring Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF)

Tailândia

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12,745 +0,070 +0,58%

06/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3334010008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 189,23M

Participações TMBAAMF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Asset Allocation Medium Term Fund (TMBAAMF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,520	18,520	0,000
Ações	34,610	34,610	0,000
Obrigações	43,990	43,990	0,000
Outros	2,880	4,020	1,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,336	15,894
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,388	1,742
Rácio Preço-Vendas	1,095	1,541
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,067	8,681
Rendimento dos Dividendos	4,962	3,641
Crescimento do lucro a 5 anos	8,003	12,164

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	20,150	16,689
Industriais	14,210	13,331
Consumo Cíclico	13,590	10,964
Serviços Financeiros	10,730	13,700
Serviços de Comunicação	10,350	7,426
Defesa do Consumidor	9,930	11,487
Energia	9,110	8,179
Saúde	6,220	9,604
Serviços Públicos	4,220	4,969
Tecnologia	0,840	9,767
Materiais Básicos	0,650	2,328

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	16,07	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	9,18	-	-
The Siam Cement Public Company Limited	-	8,11	-	-
Bank of Thailand 2.57423%	TH0655074A11	5,45	-	-
Bank of Thailand 2.57469%	TH0655074C19	5,43	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	5,17	-	-
Bank of Thailand 2.53788%	TH0655074811	3,83	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	2,69	-	-
Advanced Info	TH0268010Z03	1,90	269,00	+0,75%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	1,53	63,25	+1,20%

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	21,63B	12,07	0,03	-
TMB SET50	13,46B	0,37	-2,38	0,48
TMB Global Quality Growth Retir	5,34B	12,07	-0,03	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,73B	1,26	-2,91	0,08
TH5969010005	3,63B	-5,89	-19,08	-

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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