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Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF)

Tailândia

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12,101 -0,030 -0,21%

19/12 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH2560010005

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,05B

Participações TMBGF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	119,170	263,510	144,340
Convertíveis	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	4,995
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	1,051
Rácio Preço-Vendas	0,825	0,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,493
Rendimento dos Dividendos	10,179	6,231
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,467

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,017	79,061
Numerário	-17,437	74,443
Derivado	19,486	61,978
Garantido	48,212	30,055
Empresas	16,363	30,513
Municipal	0,311	0,244

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	93,26	35,600	+0,23%

Maiores Fundos de Obrigações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23,6B	1,86	1,18	1,00
TMB Global Income	12,65B	2,24	-1,17	-
TMB Money	5,24B	1,96	1,28	1,01
TMB Money Retirement Mutual	5,35B	2,01	1,30	0,84
TMB Global Income Retirement Mutual	1,16B	2,10	-1,27	-

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EUR/USD	1,0436	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,49	+0,08	+0,05%
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