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Tmb Japan Active Equity Fund (TMBJPNAE)

Tailândia

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17,635 -0,030 -0,17%

26/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7075010002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 215,05M

Participações TMBJPNAE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tmb Japan Active Equity Fund (TMBJPNAE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,820	5,000	2,180
Ações	96,950	96,950	0,000
Outros	0,230	0,380	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	10,674	16,110
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,712	1,518
Rácio Preço-Vendas	0,453	1,079
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,751	9,109
Rendimento dos Dividendos	3,330	2,378
Crescimento do lucro a 5 anos	15,050	10,433

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,560	25,402
Materiais Básicos	16,120	7,021
Serviços Financeiros	14,080	8,224
Consumo Cíclico	12,090	15,453
Tecnologia	10,260	21,457
Imobiliário	7,200	3,128
Saúde	6,680	9,028
Defesa do Consumidor	4,000	4,742

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eastspring Inv Japan Dynamic CJ	LU1259265335	97,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	22,61B	11,34	2,40	-
TMB SET50	12,43B	-3,76	-2,66	1,01
TMB Global Quality Growth Retir	5,42B	11,25	2,32	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,29B	-4,95	-3,92	0,19
TH9655010006	3,96B	4,56	-19,40	-

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Índice Dólar	105,577	-0,137	-0,13%
Índice Euro	128,45	+0,31	+0,24%

Petróleo Brent	85,28	+0,81	+0,96%
Petróleo Bruto WTI	81,77	+0,87	+1,08%
Gás Natural	2,689	-0,056	-2,04%
Ouro	2.334,95	+21,75	+0,94%
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Cobre	4,3427	-0,0243	-0,56%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0705	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	160,76	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2644	+0,0025	+0,19%
USD/CAD	1,3693	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8466	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6646	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	172,09	+0,32	+0,19%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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