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Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA)

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137,990 +0,620 +0,45%

12/03 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A08E58

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,15M

Participações 0P0000JQMA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Top-fonds Ii Der Flexible Vt (0P0000JQMA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,660	27,050	13,390
Ações	41,800	42,630	0,830
Obrigações	33,180	34,910	1,730
Convertíveis	5,260	5,260	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	5,950	6,110	0,160

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,665	16,375
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,427	2,456
Rácio Preço-Vendas	2,468	1,821
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,932	10,031
Rendimento dos Dividendos	1,445	2,462
Crescimento do lucro a 5 anos	10,849	12,359

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,490	20,015
Saúde	17,990	12,484
Consumo Cíclico	11,800	12,141
Serviços Financeiros	11,140	15,148
Serviços de Comunicação	9,660	7,324
Industriais	8,900	12,085
Defesa do Consumidor	6,400	7,773
Materiais Básicos	3,960	6,867
Imobiliário	1,990	2,995
Energia	1,880	4,396
Serviços Públicos	1,790	3,295

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund Z	LU0360477805	3,69	161,780	-3,50%
NN L US Credit - I Cap USD	LU0555027738	3,28	10.510,250	-0,18%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	2,95	13,01	-0,99%
Allianz China A Shares IT USD	LU1997245250	2,76	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	2,45	65,500	-0,15%
Edgewood L Select US Select Growth I USD	LU0225244705	2,43	14.460,780	+0,27%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,37	89,590	-0,36%
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR	LU0337316045	2,34	89,533	-0,07%
EquityFlex I	LU1138397838	2,27	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A USD Acc	IE00BYXWSX94	2,10	-	-

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	612,13M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	612,13M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	612,13M	18,94	10,15	18,63
Top Fonds II Der Flexible T	155,96M	8,62	-0,01	3,29
Pro Invest Plus A	134,46M	4,64	2,86	4,29

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Petróleo Brent	71,62	-0,94	-1,30%
Petróleo Bruto WTI	67,79	-0,91	-1,32%
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Cobre	4,1052	+0,0177	+0,43%
Café Londres	4.765,00	+4,00	+0,08%

EUR/USD	1,0572	+0,0042	+0,40%
USD/JPY	155,32	-0,94	-0,60%
GBP/USD	1,2665	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4049	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8347	+0,0034	+0,42%
AUD/USD	0,6468	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	164,18	-0,38	-0,23%

BCP	0,4469	+0,0043	+0,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	+0,069	+2,01%
EDP Renováveis	11,40	+0,37	+3,35%
Galp Energia	15,61	+0,14	+0,94%

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