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Transamerica International Small Cap Value Class I (TISVX)

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05/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Transamerica

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 366,54M

Participações TISVX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Transamerica International Small Cap Value Class I (TISVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,26	1,26	0,00
Ações	98,74	98,74	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,05	11,85
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,49	1,40
Rácio Preço-Vendas	0,96	0,83
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,36	6,33
Rendimento dos Dividendos	4,08	3,73
Crescimento do lucro a 5 anos	7,97	11,54

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,18	22,53
Serviços Financeiros	18,00	12,73
Consumo Cíclico	16,11	13,65
Tecnologia	8,61	12,29
Serviços de Comunicação	7,02	4,49
Saúde	6,99	6,63
Defesa do Consumidor	4,51	7,33
Materiais Básicos	4,19	8,18
Energia	3,86	4,40
Imobiliário	3,53	6,44

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 119

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanwa Holdings Corp	JP3344400001	2,51	3.286,0	-0,39%
Swissquote Group Holding SA	CH0010675863	2,37	277,60	-2,60%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	2,35	9,91	-0,80%
Van Lanschot	NL0000302636	2,22	39,90	-1,48%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,17	3.243,0	+1,98%
Redrow PLC	GB00BG11K365	2,15	-	-
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	1,91	103,55	+0,10%
D Ieteren N V ADR	-	1,71	-	-
Logista	ES0105027009	1,70	27,60	-0,86%
Elis Services SA	FR0012435121	1,68	19,50	-15,66%

Maiores Fundos de Ações por Transamerica

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Transamerica WMC US Growth VP Initi	4,59B	19,57	5,91	14,89
Transamerica JPMorgan Enhanced Inde	3,07B	20,06	10,04	12,94
Transamerica International Equity I	2,91B	10,86	3,58	4,68
Transamerica Large Cap Value I2	1,56B	17,52	9,42	9,58
Transamerica Asset Allc Mod Gr A	1,34B	12,48	2,40	6,42

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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