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Trea Cajamar Crecimiento Fi (0P00001E93)

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1.334,680 -0,510 -0,04%

13/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 66,48M

Participações 0P00001E93

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Trea Cajamar Crecimiento Fi (0P00001E93). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,320	13,320	9,000
Ações	50,390	50,410	0,020
Obrigações	41,870	46,210	4,340
Convertíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	2,330	2,340	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,685	15,127
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,500	2,096
Rácio Preço-Vendas	2,287	1,467
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,950	9,214
Rendimento dos Dividendos	1,606	2,970
Crescimento do lucro a 5 anos	11,781	10,147

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,830	15,737
Saúde	16,900	11,594
Serviços Financeiros	16,400	17,158
Industriais	10,840	14,877
Consumo Cíclico	10,350	12,035
Serviços de Comunicação	7,490	6,041
Defesa do Consumidor	3,920	8,083
Energia	3,220	4,562
Materiais Básicos	3,120	6,112
Serviços Públicos	2,000	4,386
Imobiliário	0,930	2,755

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8,95	385,780	-0,59%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8,07	140,310	-0,02%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	7,64	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,88	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6,83	44,110	-1,47%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	6,71	375,340	+2,33%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6,13	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	6,01	481,580	-1,82%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5,65	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,61	109,360	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por Trea Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Trea Cajamar Flexible	314,74M	1,33	1,84	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	66,47M	1,36	5,43	-
Trea Cajamar Renta Variable Europa	26,89M	6,62	3,96	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	11,76M	3,17	3,49	2,01
USATEGI INVERSIONES	10M	2,56	3,41	1,21

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EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
AUD/USD	0,6323	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	161,68	+1,28	+0,80%

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CTT Correios de Portugal SA	7,12	+0,16	+2,30%
Sonae	1,0100	-0,0060	-0,59%
Pharol SGPS SA	0,0908	+0,0214	+30,84%
Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
EDP Renováveis	8,32	-0,02	-0,24%
Galp Energia	15,01	+0,22	+1,49%

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