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Tresides Balanced Return Ami B (a) (0P0000Z71U)

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Informação histórica sobre Tresides Balanced Return AMI B (a), para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa
94,570 +0,300    +0,32%
30/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Ampega Investment GmbH
ISIN:  DE000A0MUQY7 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 210,47M
Tresides Balanced Return AMI B (a) 94,570 +0,300 +0,32%

Participações 0P0000Z71U

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tresides Balanced Return Ami B (a) (0P0000Z71U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,660 2,660 0,000
Ações 29,220 29,230 0,010
Obrigações 67,430 67,430 0,000
Preferenciais 0,700 0,700 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 13,525 15,088
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,704 2,124
Rácio Preço-Vendas 0,908 1,423
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,415 8,824
Rendimento dos Dividendos 2,930 3,002
Crescimento do lucro a 5 anos 10,299 10,621

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Industriais 25,060 14,341
Serviços Financeiros 11,290 16,719
Materiais Básicos 11,280 6,178
Tecnologia 11,050 16,649
Consumo Cíclico 10,940 11,434
Defesa do Consumidor 7,730 8,146
Saúde 7,110 12,380
Serviços Públicos 6,170 4,608
Energia 4,910 4,900
Serviços de Comunicação 4,460 6,221

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Norway (Kingdom Of) 1.75% NO0010732555 1,95 - -
  Btp-1ag34 5% IT0003535157 1,54 110.260 +0.30%
  Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur ES0000012932 1,52 108,62 +1,10%
OMV AG 6.25% XS1294343337 1,46 - -
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 1,44 101,910 +0,34%
Axa SA 5.125% XS0878743623 1,42 - -
Croatia (Republic Of) 4% XS2636439684 1,42 - -
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629% XS2603552014 1,40 - -
UniCredit Czech Republic and Slovakia a.s. 3.625% XS2585977882 1,40 - -
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% SK4000022828 1,40 - -

Maiores Fundos de Ações por Tresides Asset Management GmbH

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  terrAssisi Aktien I AMI P (a) 841,21M -18,96 8,27 10,75
  CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa 485,76M -9,36 3,99 3,56
  Wagner Florack Unternehmer AMI I a 194,84M 4,76 8,14 9,28
  Tresides Balanced Return AMI A a 218,69M 0,50 2,34 2,20
  Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a 157,64M -9,08 4,50 -
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