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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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21,610 -0,020 -0,09%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 921,6M

Participações 0P00000SSD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,030	8,160	0,130
Ações	0,930	0,930	0,000
Obrigações	85,960	88,160	2,200
Convertíveis	4,650	4,650	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	74,110	74,110
Serviços Financeiros	25,890	78,203

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,92	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,89	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,87	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,83	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,82	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,81	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,80	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,80	-	-
Wizz Air Finance Company B.V 1%	XS2433361719	0,74	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	921,6M	5,67	-0,32	1,46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	921,6M	5,86	-0,06	1,88
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	921,6M	5,39	-0,57	1,09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	921,6M	5,72	-0,24	-
LU1076275962	586,03M	5,48	0,90	2,46

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Índice Dólar	107,94	-0,09	-0,08%
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Petróleo Brent	73,28	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,25	+0,15	+0,21%
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Cobre	4,1063	+0,0038	+0,09%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,40	0,01	0,00%
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USD/CAD	1,4357	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
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EUR/JPY	163,68	-0,09	-0,05%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
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