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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 8,410 | 8,410 | 0,000 |
Ações | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Obrigações | 85,840 | 93,440 | 7,600 |
Convertíveis | 4,730 | 4,730 | 0,000 |
Preferenciais | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 82,445 | 78,058 |
Derivado | -0,281 | 11,099 |
Numerário | 6,197 | 12,653 |
Governo | 2,786 | 11,773 |
Garantido | 0,101 | 7,745 |
Número de participações compradas: 324
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.92862% | FR0128537158 | 2,14 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.2% | IT0005598989 | 0,91 | - | - | |
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65% | XS2892321501 | 0,89 | - | - | |
TDC Net AS 6.5% | XS2615584328 | 0,87 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.45% | XS2742534287 | 0,83 | - | - | |
Sartorius Finance BV 4.5% | XS2676395317 | 0,82 | - | - | |
Credit Agricole Assurances 2.625% | FR0013312154 | 0,81 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 4% | XS2816031160 | 0,80 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | 0,79 | - | - | |
Arion Bank hf 4.625% | XS2817920080 | 0,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 900,15M | 3,94 | -0,74 | - | ||
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 900,15M | 3,96 | -0,81 | 1,34 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 900,15M | 4,04 | -0,58 | 1,75 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 900,15M | 3,68 | -1,08 | 0,97 | ||
LU1076275962 | 588,89M | 4,47 | 0,22 | 2,32 |
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