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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

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21,510 +0,030    +0,14%
22/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU0133091248 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 900,15M
T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fu 21,510 +0,030 +0,14%

Participações 0P00000SSD

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 8,410 8,410 0,000
Ações 0,590 0,590 0,000
Obrigações 85,840 93,440 7,600
Convertíveis 4,730 4,730 0,000
Preferenciais 0,430 0,430 0,000

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 82,445 78,058
Derivado -0,281 11,099
Numerário 6,197 12,653
Governo 2,786 11,773
Garantido 0,101 7,745

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 324

Número de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
France (Republic Of) 2.92862% FR0128537158 2,14 - -
UniCredit S.p.A. 4.2% IT0005598989 0,91 - -
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65% XS2892321501 0,89 - -
TDC Net AS 6.5% XS2615584328 0,87 - -
New York Life Global Funding 3.45% XS2742534287 0,83 - -
Sartorius Finance BV 4.5% XS2676395317 0,82 - -
Credit Agricole Assurances 2.625% FR0013312154 0,81 - -
General Motors Financial Company Inc 4% XS2816031160 0,80 - -
Wells Fargo & Co. 3.9% XS2865533462 0,79 - -
Arion Bank hf 4.625% XS2817920080 0,76 - -

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR 900,15M 3,94 -0,74 -
  Euro Corporate Bond Fund Q EUR 900,15M 3,96 -0,81 1,34
  Euro Corporate Bond Fund Sd EUR 900,15M 4,04 -0,58 1,75
  TRowe Price Euro CorpBond A EUR 900,15M 3,68 -1,08 0,97
  LU1076275962 588,89M 4,47 0,22 2,32
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