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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD)

Luxemburgo

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12:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133091248

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 911,11M

Participações 0P00000SSD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund I Eur (0P00000SSD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,960	9,960	0,000
Ações	0,620	0,620	0,000
Obrigações	84,480	90,200	5,720
Convertíveis	4,500	4,500	0,000
Preferenciais	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,632	77,646
Numerário	7,703	12,679
Derivado	-0,238	10,058
Governo	2,852	11,628
Garantido	0,103	7,698

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 316

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.35945%	FR0128537158	2,18	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,94	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,91	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,85	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,83	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,82	-	-
Redexis	-	0,82	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,81	-	-
Arion Bank hf 4.625%	XS2817920080	0,78	-	-
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875%	AT0000A39UM6	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	911,11M	3,96	-0,81	1,34
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	911,11M	4,04	-0,58	1,75
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	911,11M	3,68	-1,08	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	911,11M	3,94	-0,74	-
LU0165850685	593,12M	3,98	-0,31	1,77

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Petróleo Brent	72,40	-0,03	-0,04%
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EUR/USD	1,0532	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,25	0,00	0,00%
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USD/CAD	1,4057	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8318	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6457	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	164,58	+0,02	+0,01%

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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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