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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I Usd (0P0000A4U7)

Luxemburgo

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17,160 -0,170 -0,98%

08/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0272423913

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,2M

Participações 0P0000A4U7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global Natural Resources Equity Fund I Usd (0P0000A4U7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,350	0,350	0,000
Ações	99,650	99,650	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,675	14,949
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,941	1,683
Rácio Preço-Vendas	1,289	1,277
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,930	7,377
Rendimento dos Dividendos	3,027	2,995
Crescimento do lucro a 5 anos	6,951	14,908

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	61,430	30,741
Materiais Básicos	26,930	57,150
Serviços Públicos	4,870	3,938
Industriais	3,440	7,335
Consumo Cíclico	2,360	9,732
Tecnologia	0,970	4,247

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 102

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	6,29	106,93	-1,67%
ConocoPhillips	US20825C1045	4,46	101,62	-0,05%
Shell	GB00BP6MXD84	3,45	31,24	-1,70%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,10	407,200	+1,29%
Williams	US9694571004	2,78	56,39	+1,51%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,71	55,16	+0,33%
Chevron	US1667641005	2,62	150,30	+0,47%
Enbridge	CA29250N1050	2,50	44,02	+0,87%
EOG Resources	US26875P1012	2,43	128,46	+0,71%
Canadian Natural	CA1363851017	2,29	46,99	-0,04%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4,95B	7,05	1,28	10,96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,06B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,06B	7,08	1,33	11,03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,06B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,04B	14,75	-0,47	11,69

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.469,5	+15,5	+0,08%
CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
IBEX 35	11.798,10	-13,80	-0,12%
US 500	5.907,5	-9,8	-0,17%
Índice Dólar	108,975	+0,049	+0,04%
Índice Euro	125,77	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	76,26	+0,10	+0,13%
Petróleo Bruto WTI	73,41	+0,09	+0,12%
Gás Natural	3,659	-0,008	-0,22%
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Cobre	4,2915	+0,0230	+0,54%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0303	-0,0015	-0,15%
USD/JPY	158,13	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2325	-0,0038	-0,31%
USD/CAD	1,4377	-0,0002	-0,01%
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Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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