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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

Madrid

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9,922 -0,001 -0,01%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,58M

Participações 0P000197NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,420	8,420
Ações	13,840	13,840
Obrigações	73,430	73,430
Outros	4,310	4,310

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,132	14,955
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,811	2,099
Rácio Preço-Vendas	2,123	1,445
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,122	8,855
Rendimento dos Dividendos	1,896	2,894
Crescimento do lucro a 5 anos	10,482	10,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,080	18,154
Saúde	22,070	10,112
Industriais	15,080	13,081
Defesa do Consumidor	13,070	8,415
Consumo Cíclico	10,420	14,085
Serviços de Comunicação	5,770	6,094
Serviços Públicos	4,000	2,243
Materiais Básicos	2,660	6,274
Serviços Financeiros	2,290	16,401
Imobiliário	0,560	2,208

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	11,76	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5,71	89,850	+0,31%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,47	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,33	83,320	0,00%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,73	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,31	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	3,99	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	3,95	-	-
Koninklijke KPN N.V. 5.625%	XS0454773713	3,75	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3,68	109,13	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	239,59M	7,77	8,14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117,72M	5,36	12,16	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	37,45M	9,09	8,27	11,87
La Previsora PP	20,52M	1,41	0,62	1,37
Finizens Decidido (#4) PP	17,74M	4,45	3,09	-

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
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Índice Dólar	104,555	+0,095	+0,09%
Índice Euro	129,07	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	83,03	-0,68	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	78,74	-0,56	-0,71%
Gás Natural	2,686	-0,065	-2,36%
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Prata	32,115	-0,311	-0,96%
Cobre	5,1165	+0,0375	+0,74%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0852	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	156,24	0,01	0,00%
GBP/USD	1,2708	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3649	+0,0027	+0,20%
EUR/GBP	0,8539	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6665	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	169,56	-0,09	-0,05%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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