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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

Madrid

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10,189 -0,004 -0,04%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,23M

Participações 0P000197NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,760	2,760
Ações	15,070	15,070
Obrigações	77,820	77,820
Outros	4,350	4,350

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,982	14,898
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,038	2,129
Rácio Preço-Vendas	2,240	1,502
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,796	9,220
Rendimento dos Dividendos	1,633	2,965
Crescimento do lucro a 5 anos	9,965	10,657

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,190	19,072
Saúde	19,880	10,109
Industriais	16,200	13,095
Defesa do Consumidor	11,240	8,101
Consumo Cíclico	8,890	13,201
Serviços de Comunicação	5,930	6,063
Serviços Públicos	3,870	2,418
Serviços Financeiros	3,660	16,874
Materiais Básicos	3,620	5,962
Imobiliário	1,510	2,304

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12,74	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,97	95,330	+0,12%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,50	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,17	100,220	+0,23%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,97	85,780	0,00%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,91	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,35	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4,03	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	295,76M	21,03	7,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,36M	-2,04	7,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	47,01M	29,14	8,09	11,58
La Previsora PP	21,33M	4,74	1,26	1,24
Horos Internacional PP	20,1M	12,09	10,50	-

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Índice Dólar	106,940	-0,305	-0,28%
Índice Euro	126,95	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	77,33	-0,22	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	74,48	-0,18	-0,24%
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Cobre	4,2825	-0,0385	-0,89%
Café Londres	5.543,00	-8,00	-0,14%

EUR/USD	1,0513	+0,0032	+0,31%
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EUR/GBP	0,8406	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6300	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	161,95	-1,31	-0,80%

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Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,945	+0,044	+1,52%
EDP Renováveis	8,89	+0,11	+1,20%
Galp Energia	16,52	-0,19	-1,11%

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