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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

Madrid

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10,164 -0,004 -0,04%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caser Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 19,38M

Participações 0P000197NL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,780	3,780
Ações	14,820	14,820
Obrigações	77,030	77,030
Outros	4,370	4,370

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,299	14,830
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,908	2,117
Rácio Preço-Vendas	2,157	1,498
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,029	9,151
Rendimento dos Dividendos	1,700	2,981
Crescimento do lucro a 5 anos	9,863	10,709

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,740	18,752
Saúde	20,910	10,203
Industriais	16,740	13,195
Defesa do Consumidor	11,150	8,082
Consumo Cíclico	8,960	13,292
Serviços de Comunicação	5,740	5,999
Materiais Básicos	4,150	6,016
Serviços Públicos	4,020	2,453
Serviços Financeiros	3,220	16,895
Imobiliário	1,360	2,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12,61	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,91	95,920	-0,15%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,88	86,850	+0,23%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,48	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,14	100,770	-0,08%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,94	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,37	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caser Pensiones EGFP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	281,3M	21,72	9,36	-
Magallanes Acciones Europeas PP	98,17M	-2,78	9,24	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	45,3M	29,94	9,50	11,92
La Previsora PP	21,25M	4,90	1,61	1,26
Finizens Decidido (#4) PP	19,21M	16,20	4,75	-

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,44	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,21	+0,04	+0,02%
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USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8296	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6233	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	163,61	+0,19	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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