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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,68M

Participações 0P00013K5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,170	3,200	0,030
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,403	8,521
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,412	1,393
Rácio Preço-Vendas	1,533	1,711
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,231	7,673
Rendimento dos Dividendos	5,879	5,055
Crescimento do lucro a 5 anos	10,578	12,374

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,980	36,507
Tecnologia	16,780	13,501
Materiais Básicos	11,380	5,094
Consumo Cíclico	9,320	7,882
Energia	8,690	9,150
Defesa do Consumidor	4,710	6,417
Industriais	2,620	9,586
Serviços de Comunicação	2,580	3,627
Imobiliário	2,510	7,883
Saúde	2,440	4,324

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,86	97,37	-1,35%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,30	26,400	-2,22%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,84	149.800,0	0,20%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,19	27.000,0	+1,12%
ACB	VN000000ACB8	3,73	23.200,0	+0,40%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,31	24.050,0	+0,21%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7105	-1,39%
NLB	US66980N2036	3,03	24,80	-0,80%
Vietcombank	VN000000VCB4	2,80	98.500	-0,11%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,70	37,20	-0,80%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3,14B	23,81	9,41	17,92
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	940,98M	26,77	7,78	16,83
US Large Cap Equity Fund Q GBP	810,97M	19,70	11,50	14,67

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Cobre	4,0932	-0,0073	-0,18%
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EUR/USD	1,0404	-0,0025	-0,23%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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