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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Luxemburgo

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8,070 -0,010 -0,12%

14/03 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 658,72M

Participações 0P000168XZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,800	32,270	29,470
Ações	0,870	0,870	0,000
Obrigações	94,960	94,960	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	1,310	1,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,896	17,649
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,991	1,513
Rácio Preço-Vendas	1,209	2,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	35,373	13,062
Rendimento dos Dividendos	-	0,922
Crescimento do lucro a 5 anos	-	16,149

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,994	88,060
Numerário	2,806	370,828

Alocação Regional

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 255

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Axian Telecom	-	0,95	-	-
Ziggo Bond Co Bv	-	0,95	-	-
CVS Health Corp 6.75%	-	0,88	-	-
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0,88	-	-
Deuce Finco	-	0,85	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0,83	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375%	-	0,82	-	-
Carvana Co 14%	-	0,82	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,81	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,80	-	-

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EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
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