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Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund D (0P00016QOT)

Joanesburgo

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3,137 +0,010 +0,33%

30/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000173530

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,97B

Participações 0P00016QOT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Truffle Sanlam Collective Investments Flexible Fund D (0P00016QOT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,140	9,710	0,570
Ações	66,370	66,370	0,000
Obrigações	17,890	17,890	0,000
Outros	6,600	6,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,477	12,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,131	1,734
Rácio Preço-Vendas	0,855	1,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,105	7,911
Rendimento dos Dividendos	5,092	4,062
Crescimento do lucro a 5 anos	10,758	10,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,760	19,577
Defesa do Consumidor	17,760	10,271
Materiais Básicos	12,980	12,655
Imobiliário	9,310	8,829
Serviços de Comunicação	8,570	12,667
Consumo Cíclico	7,330	11,561
Industriais	6,630	7,141
Saúde	3,980	7,367
Energia	3,090	4,049
Tecnologia	1,410	10,672
Serviços Públicos	0,180	1,208

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	8,28	-	-
Truffle SCI Enhanced Income B2	ZAE000325817	5,92	-	-
Absa	ZAE000255915	4,39	14.546	+1,01%
iShares MSCI Japan Small-Cap	US4642865822	4,23	71,45	-0,29%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,81	-	-
Abgsj 6.375 270526	-	3,60	-	-
Heineken	NL0000009165	2,83	91,30	+0,07%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,50	56.16	-0.46%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2,41	17.709	+1,19%
South Africa (Republic of) 5.875%	-	2,13	-	-

Maiores Fundos de Ações por Truffle Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Inflation Plus B1	11,73B	0,36	5,50	5,83
Sanlam Investment Management InflB4	11,73B	0,78	7,33	7,67
Sanlam Investment Management InflB6	11,73B	0,85	7,61	7,90

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Índice Euro	127,95	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	83,69	+0,15	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	79,25	+0,25	+0,32%
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EUR/USD	1,0710	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	155,93	+1,46	+0,95%
GBP/USD	1,2529	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3731	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8549	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6525	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	167,02	+1,48	+0,89%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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